Administrador: Intrag
Gestor: Truxt Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 9,54 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
30/10/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+23.67%
Índice de Sharpe 12M
0.41
PL Médio 12M
R$ 10,84 mi
RCVM 175
28/05/2025
TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Índice HHI
0.7622
Top 10
+100.00%
Maior posição
+86.28%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 9,72 mi | 100% | 86.28% |
Valores a receber | R$ 1,51 mi | 100% | 13.37% |
Valores a pagar | R$ 30.078,54 | 100% | 0.27% |
Disponibilidades | R$ 9.833,09 | 100% | 0.09% |
1300 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 7,37% | 1,81% | -1,83% | -0,39% | 0,30% | - | - | - | - | - | - | - | 7,21% | 32,59% |
| % CDI | 633,23% | 181,81% | -150,98% | -36,16% | 276,92% | - | - | - | - | - | - | - | 155,07% | 42,57% | |
| 2025 | Fundo | - | -1,67% | -0,15% | 7,52% | 6,89% | 2,96% | -9,19% | 7,95% | 2,89% | -0,72% | 6,54% | -2,67% | 20,65% | 23,67% |
| % CDI | - | -169,09% | -15,74% | 712,09% | 604,74% | 269,77% | -719,99% | 683,25% | 237,18% | -56,78% | 621,43% | -218,63% | 144,15% | 34,45% | |
| 2024 | Fundo | -4,11% | 0,51% | 1,76% | -6,65% | -4,83% | 0,19% | 6,10% | 5,30% | -4,22% | -1,77% | -7,43% | 2,40% | -13,02% | 2,50% |
| % CDI | -425,25% | 64,28% | 211,43% | -749,49% | -580,26% | 24,38% | 672,59% | 610,56% | -505,41% | -190,65% | -937,14% | 257,67% | -119,70% | 5,26% | |
| 2023 | Fundo | 4,48% | -10,45% | -4,31% | 3,11% | 4,95% | 9,46% | 3,64% | -7,23% | -1,42% | -5,08% | 12,36% | 4,97% | 12,52% | 17,85% |
| % CDI | 398,69% | -1.137,91% | -367,23% | 338,79% | 440,70% | 882,13% | 339,69% | -635,87% | -146,22% | -509,00% | 1.349,17% | 555,78% | 96,02% | 53,92% | |
| 2022 | Fundo | 4,78% | 0,54% | 5,84% | -8,71% | 2,15% | -8,61% | 5,74% | 5,90% | -0,85% | 11,30% | -9,17% | -2,83% | 3,63% | 4,73% |
| % CDI | 652,15% | 71,16% | 629,84% | -1.044,00% | 207,54% | -848,03% | 555,09% | 504,84% | -79,59% | 1.107,30% | -898,58% | -252,02% | 29,28% | 26,68% | |
| 2021 | Fundo | -1,35% | -0,96% | -0,18% | 7,01% | 4,12% | 3,09% | -4,27% | -1,52% | -3,82% | -12,00% | -6,15% | 1,17% | -15,14% | 1,07% |
| % CDI | -903,12% | -716,09% | -88,70% | 3.374,49% | 1.525,27% | 1.002,42% | -1.200,25% | -355,07% | -864,89% | -2.469,74% | -1.048,14% | 151,61% | -342,23% | 22,39% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 8,72% | 9,54% | 19,10% | 19,10% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 5.836,22% | 5.800,68% | 5.936,37% | 5.936,37% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,30% | 7,21% | -0,51% | 8,52% | 23,67% | 20,61% | 35,91% | 31,29% | 5,50% | 32,59% |
| Volatilidade | 10,30% | 22,80% | 23,35% | 23,16% | 20,01% | 18,78% | 18,01% | 19,32% | 20,55% | 21,06% |
| Índice de Sharpe | 2,98 | 0,46 | -0,58 | 0,36 | 0,41 | -0,10 | 0,01 | -0,32 | -0,51 | -0,25 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Truxt C Valor Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada | 35 52,24% | 32 47,76% | 12,36% | -12,00% |
Truxt C Valor Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Truxt C Valor Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Truxt C Valor Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Truxt C Valor Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada