Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 82,25 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
01/06/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.52%
Índice de Sharpe 12M
-0.06
PL Médio 12M
R$ 76,40 mi
RCVM 175
02/04/2024
VILLA AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0706
Top 10
+78.36%
Maior posição
+11.75%
Posições
28
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 82,10 mi | 100% | 99.87% |
Valores a pagar | R$ 80.941,77 | 100% | 0.10% |
Valores a receber | R$ 17.323,39 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 6.914,99 | 100% | 0.01% |
1237 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,88% | 1,23% | -3,14% | 1,42% | -0,07% | - | - | - | - | - | - | - | 2,24% | 69,39% |
| % CDI | 247,76% | 123,47% | -258,81% | 130,37% | -69,30% | - | - | - | - | - | - | - | 48,21% | 93,39% | |
| 2025 | Fundo | 0,68% | 0,04% | -0,55% | 3,98% | 2,08% | 1,98% | -1,93% | 3,19% | 2,20% | 1,28% | 2,08% | 0,56% | 16,60% | 65,67% |
| % CDI | 66,63% | 4,08% | -57,52% | 377,25% | 182,77% | 180,73% | -151,45% | 274,43% | 180,69% | 100,20% | 197,97% | 46,30% | 115,88% | 98,68% | |
| 2024 | Fundo | -0,67% | 0,21% | 1,43% | -2,45% | 0,20% | 1,07% | 1,92% | 1,40% | 2,01% | 0,50% | 1,91% | 0,63% | 8,39% | 42,09% |
| % CDI | -69,58% | 26,72% | 172,10% | -276,13% | 24,32% | 136,21% | 211,42% | 161,16% | 240,76% | 54,27% | 241,28% | 67,49% | 77,10% | 92,13% | |
| 2023 | Fundo | 1,81% | -0,16% | -0,31% | 0,35% | 0,89% | 0,63% | 1,24% | -0,39% | 0,12% | -0,91% | 2,69% | 2,69% | 8,90% | 31,10% |
| % CDI | 160,76% | -17,53% | -26,22% | 37,70% | 79,02% | 58,38% | 115,25% | -34,36% | 12,19% | -91,09% | 293,45% | 301,22% | 68,26% | 99,05% | |
| 2022 | Fundo | 2,09% | 1,69% | 4,77% | 1,62% | 1,25% | -0,24% | 1,15% | 2,76% | 2,23% | 1,45% | -2,57% | 0,32% | 17,63% | 20,38% |
| % CDI | 285,96% | 224,28% | 514,33% | 193,71% | 120,77% | -23,91% | 110,87% | 235,82% | 207,90% | 141,93% | -251,62% | 28,53% | 142,24% | 125,52% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,59% | -1,52% | 0,41% | 1,20% | 0,52% | -0,36% | 1,50% | 2,34% | 2,34% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 190,75% | -426,02% | 96,07% | 271,51% | 107,78% | -60,95% | 195,35% | 68,48% | 68,48% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,07% | 2,24% | -0,72% | 4,62% | 14,52% | 30,22% | 37,86% | 49,74% | 69,39% | 69,39% |
| Volatilidade | 3,51% | 8,57% | 9,42% | 7,90% | 6,48% | 5,26% | 4,86% | 4,73% | 4,74% | 4,74% |
| Índice de Sharpe | -6,64 | -0,97 | -1,82 | -0,52 | -0,06 | 0,18 | -0,30 | -0,53 | -0,14 | -0,14 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Villa América FIF Multimercado RL | 46 76,67% | 14 23,33% | 4,77% | -3,14% |
Villa América FIF Multimercado RL
Villa América FIF Multimercado RL
Villa América FIF Multimercado RL
Villa América FIF Multimercado RL