Vissan FI Multimercado CP RL

Ativo

38.120.661/0001-23

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Portofino

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 21,31 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

04/09/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.43%

Índice de Sharpe 12M

0.36

PL Médio 12M

R$ 25,01 mi

RCVM 175

22/05/2024

Composição da carteira

VISSAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos85.26%R$ 17,37 mi
Debêntures12.25%R$ 2,50 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.87%R$ 380.569,56
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.49%R$ 99.701,36
Valores a pagar0.08%R$ 17.061,61
Valores a receber0.06%R$ 11.497,83

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0827

Top 10

+76.35%

Maior posição

+17.38%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 17,37 mi	100%	85.26%
Debêntures	R$ 2,50 mi	100%	12.25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 380.569,56	100%	1.87%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 99.701,36	100%	0.49%
Valores a pagar	R$ 17.061,61	100%	0.08%
Valores a receber	R$ 11.497,83	100%	0.06%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1419 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,03%	1,09%	1,31%	1,21%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	4,72%	74,51%
2026	% CDI	88,18%	109,48%	107,80%	111,20%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	102,69%	96,82%
2025	Fundo	1,24%	0,57%	0,96%	1,55%	1,54%	1,09%	0,82%	1,07%	0,84%	1,15%	1,05%	2,36%	15,21%	66,65%
2025	% CDI	122,67%	58,04%	100,02%	146,36%	135,65%	99,69%	64,23%	92,10%	68,89%	90,22%	99,43%	193,82%	106,21%	96,33%
2024	Fundo	0,50%	0,94%	1,03%	0,60%	0,73%	0,58%	1,01%	0,99%	1,10%	0,35%	0,07%	0,41%	8,63%	44,64%
2024	% CDI	51,56%	117,60%	123,37%	67,88%	87,76%	73,94%	111,59%	113,56%	131,99%	37,34%	9,30%	44,09%	79,35%	93,03%
2023	Fundo	1,24%	0,21%	0,58%	0,86%	1,79%	1,62%	1,40%	0,58%	0,63%	0,16%	1,80%	1,69%	13,29%	33,15%
2023	% CDI	110,68%	22,58%	49,31%	93,80%	159,42%	151,27%	130,92%	50,99%	65,10%	15,70%	196,40%	188,39%	101,90%	99,04%
2022	Fundo	0,91%	0,69%	2,17%	0,55%	1,08%	-0,08%	1,28%	1,82%	1,23%	1,63%	-0,33%	0,74%	12,30%	17,53%
2022	% CDI	124,91%	91,25%	233,67%	65,85%	104,54%	-7,86%	123,74%	155,25%	114,96%	159,77%	-31,93%	65,44%	99,30%	97,01%
2021	Fundo	-0,29%	-0,02%	0,27%	0,95%	1,12%	0,49%	-0,57%	-0,28%	-0,34%	-0,98%	0,32%	1,63%	2,28%	4,66%
2021	% CDI	-191,39%	-17,60%	134,11%	456,54%	412,59%	158,88%	-160,56%	-65,52%	-77,49%	-202,53%	55,10%	211,95%	51,54%	92,08%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,77%	-0,33%	1,64%	1,79%	2,32%	2,32%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-571,95%	-210,95%	1.096,88%	1.089,13%	383,01%	383,01%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	4,72%	3,38%	8,22%	15,43%	26,90%	44,03%	59,29%	69,44%	74,51%
Volatilidade	NaN%	1,09%	1,15%	2,21%	1,72%	1,53%	1,50%	1,66%	2,05%	2,16%
Índice de Sharpe	NaN	0,40	0,63	1,34	0,36	-0,30	0,10	-0,34	-0,36	-0,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vissan FI Multimercado CP RL	58 84,06%	11 15,94%	2,36%	-0,98%

Cotistas

Vissan FI Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Vissan FI Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Vissan FI Multimercado CP RL

Atual

R$ 21,31 mi

Volatilidade

Vissan FI Multimercado CP RL

Atual

1.81%