Balsas FIF Cic RF CP Resp Limitada

Ativo

38.112.077/0001-26

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 213,21 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

31/03/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.91%

Índice de Sharpe 12M

1.36

PL Médio 12M

R$ 141,89 mi

RCVM 175

27/08/2024

Composição da carteira

BALSAS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.95%R$ 211,73 mi
Disponibilidades0.02%R$ 50.000,01
Valores a pagar0.02%R$ 33.908,16
Valores a receber0.01%R$ 15.280,59

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4098

Top 10

+100.00%

Maior posição

+44.64%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 211,73 mi	100%	99.95%
Disponibilidades	R$ 50.000,01	100%	0.02%
Valores a pagar	R$ 33.908,16	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1278 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	0,97%	1,17%	1,09%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,61%	79,69%
2026	% CDI	101,91%	97,69%	96,12%	99,80%	107,26%	-	-	-	-	-	-	-	99,06%	106,04%
2025	Fundo	1,07%	1,03%	1,00%	1,08%	1,17%	1,14%	1,30%	1,14%	1,26%	1,26%	1,04%	1,25%	14,65%	71,78%
2025	% CDI	106,01%	104,49%	103,70%	102,51%	102,94%	104,21%	101,70%	98,23%	103,52%	98,52%	98,64%	102,19%	102,25%	106,54%
2024	Fundo	1,06%	0,91%	0,93%	0,93%	0,98%	0,86%	1,00%	0,95%	0,87%	0,94%	0,82%	0,82%	11,65%	49,83%
2024	% CDI	110,13%	114,01%	111,97%	104,65%	117,74%	108,47%	110,27%	110,08%	103,99%	101,38%	102,98%	87,78%	107,12%	107,40%
2023	Fundo	-0,00%	0,81%	1,10%	0,89%	1,18%	1,17%	1,15%	1,30%	1,09%	1,08%	1,10%	0,98%	12,51%	34,20%
2023	% CDI	-0,00%	88,39%	93,47%	97,34%	105,34%	108,78%	107,12%	114,23%	111,89%	108,52%	119,85%	109,46%	95,91%	106,74%
2022	Fundo	0,85%	0,93%	0,98%	0,85%	1,17%	1,10%	1,09%	1,26%	1,14%	1,10%	1,10%	1,18%	13,52%	19,28%
2022	% CDI	115,69%	123,51%	106,05%	101,46%	113,54%	107,98%	104,88%	107,43%	106,63%	107,91%	107,55%	105,23%	109,09%	114,71%
2021	Fundo	-	-	0,00%	0,36%	0,35%	0,46%	0,47%	0,60%	0,59%	0,67%	0,65%	0,82%	5,08%	5,08%
2021	% CDI	-	-	0,00%	173,25%	127,95%	148,29%	132,74%	139,74%	134,33%	137,67%	110,38%	107,22%	129,21%	129,21%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,61%	3,14%	6,84%	14,91%	28,72%	46,20%	64,64%	78,98%	79,69%
Volatilidade	0,04%	0,08%	0,09%	0,07%	0,06%	0,15%	0,14%	0,38%	0,37%	0,37%
Índice de Sharpe	25,98	-1,81	-4,05	-0,85	1,36	2,28	4,75	0,84	1,52	1,57

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Balsas FIF Cic RF CP Resp Limitada	61 96,83%	2 3,17%	1,30%	-0,00%

Cotistas

Balsas FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Balsas FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Balsas FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 213,21 mi

Volatilidade

Balsas FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

0.06%