Elliot Foster

Rt Endowment II FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Ativo
38.111.943/0001-64

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 77,15 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/06/2021

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.44%

Índice de Sharpe 12M

-0.99

PL Médio 12M

R$ 78,87 mi

RCVM 175

06/05/2024

Composição da carteira

RT ENDOWMENT II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Operações Compromissadas22.32%R$ 19,78 mi
  • Cotas de Fundos15.18%R$ 13,46 mi
  • Debêntures9.91%R$ 8,78 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8.94%R$ 7,92 mi
  • Títulos Públicos8.18%R$ 7,25 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.68%R$ 603.652,42
  • Disponibilidades0.06%R$ 50.279,12
  • Valores a pagar0.02%R$ 21.043,63
  • Valores a receber0.01%R$ 9.550,35
  • Sob sigilo24.97%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1303

Top 10

+80.79%

Maior posição

+29.74%

Posições

30

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 19,78 mi100%29.74%
Cotas de Fundos
R$ 13,46 mi100%20.23%
Debêntures
R$ 8,78 mi100%13.21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 7,92 mi100%11.91%
Títulos Públicos
R$ 7,25 mi100%10.91%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 603.652,42100%0.91%
Disponibilidades
R$ 50.279,12100%0.08%
Valores a pagar
R$ 21.043,63100%0.03%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1238 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,49%0,73%0,65%1,29%0,21%-------3,41%61,32%
% CDI42,14%73,00%53,40%118,53%132,95%-------72,53%82,43%
2025Fundo1,33%0,75%2,54%2,42%1,39%1,42%-1,44%1,17%0,63%1,36%1,84%0,46%14,73%55,99%
% CDI130,82%76,61%263,71%229,59%121,69%129,65%-112,74%100,09%51,72%106,24%175,12%38,06%102,81%84,13%
2024Fundo0,14%1,26%0,38%-1,11%1,41%-0,19%2,03%0,73%-0,51%-0,38%0,05%-2,69%1,03%35,97%
% CDI14,53%157,83%45,56%-125,50%168,85%-24,36%223,56%83,65%-60,69%-40,51%6,29%-289,22%9,45%78,73%
2023Fundo-2,38%0,72%2,05%1,58%3,53%2,44%1,05%0,49%-0,78%0,01%2,48%2,44%14,35%34,59%
% CDI-212,29%78,76%174,47%171,81%314,49%227,88%98,27%42,79%-79,98%0,89%270,69%273,15%110,06%110,17%
2022Fundo-0,00%1,26%2,75%0,99%1,33%0,79%0,09%1,86%1,50%1,03%-0,26%0,07%11,99%17,70%
% CDI-0,32%167,24%296,61%118,41%128,13%77,84%8,62%159,48%140,17%101,38%-25,16%6,41%96,77%108,98%
2021Fundo-----0,99%0,00%-0,38%1,27%-1,07%3,19%1,05%5,10%5,10%
% CDI-----321,05%0,14%-89,47%286,45%-219,32%543,94%136,09%148,82%148,82%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%3,41%3,14%5,64%10,44%18,49%33,27%46,49%61,32%61,32%
Volatilidade2,77%4,67%5,17%4,61%4,07%4,84%4,42%4,51%4,49%4,49%
Índice de Sharpe1,87-1,01-0,36-0,45-0,99-0,90-0,64-0,68-0,39-0,39

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Rt Endowment II FIF Mult Créd Priv Resp Limitada
48
80,00%
12
20,00%
3,53%-2,69%

Cotistas

Rt Endowment II FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Rt Endowment II FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual
-0.34%

Patrimônio

Rt Endowment II FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 77,15 mi

Volatilidade

Rt Endowment II FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual
3.36%