Elliot Foster

Safra Prev Mercado Imobiliario Master FIF Previdenciário Ci Multi Cred Priv Prev Resp Limitada

Ativo
38.110.038/0001-90

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 28,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/04/2021

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+21.39%

Índice de Sharpe 12M

4.11

PL Médio 12M

R$ 21,98 mi

RCVM 175

12/03/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV MERCADO IMOBILIARIO MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI MULTI CRED PRIV PREV RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos51.99%R$ 12,03 mi
  • Ações46.06%R$ 10,66 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1.13%R$ 260.558,30
  • Valores a receber0.57%R$ 133.052,50
  • Valores a pagar0.23%R$ 54.166,96
  • Disponibilidades0.02%R$ 3.572,73

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1364

Top 10

+98.29%

Maior posição

+21.38%

Posições

16

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 12,03 mi100%51.99%
Ações
R$ 10,66 mi100%46.06%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 260.558,30100%1.13%
Valores a receber
R$ 133.052,50100%0.57%
Valores a pagar
R$ 54.166,96100%0.23%
Disponibilidades
R$ 3.572,73100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1024 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo7,44%6,29%-3,66%-2,08%-0,18%-------7,52%87,25%
% CDI638,69%630,80%-302,11%-191,12%-85,90%-------157,95%116,09%
2025Fundo-----34,45%-2,05%7,29%4,24%-0,59%7,08%-3,19%51,78%74,15%
% CDI-----3.139,91%-160,54%626,45%347,84%-46,40%672,19%-261,41%361,50%110,35%
2024Fundo-3,94%2,41%1,83%-6,54%-0,05%1,64%4,17%3,90%-0,63%2,77%-6,53%-3,67%-5,34%14,74%
% CDI-407,28%301,19%219,72%-736,61%-5,46%208,20%459,39%449,51%-76,00%298,28%-823,11%-394,03%-49,11%31,86%
2023Fundo2,21%--4,95%-21,98%6,02%-6,83%-0,93%-3,00%8,70%5,28%42,15%21,21%
% CDI196,50%--539,30%-2.050,46%561,97%-600,69%-95,36%-300,63%949,72%590,51%323,23%66,49%
2022Fundo-0,53%-2,12%0,04%-0,59%-7,49%-4,58%5,30%5,46%9,46%0,24%-13,42%-1,32%-11,02%-14,73%
% CDI-72,55%-281,01%3,93%-70,64%-723,60%-451,01%512,42%467,07%882,88%23,12%-1.314,47%-117,49%-88,91%-88,27%
2021Fundo----0,19%1,78%-3,86%1,56%-3,92%-1,78%-2,72%1,96%3,21%-4,17%-4,17%
% CDI----168,11%657,81%-1.254,57%439,47%-916,39%-402,96%-558,79%334,43%417,88%-109,16%-109,16%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,18%7,52%-3,23%8,04%21,39%59,99%71,71%109,84%85,98%87,25%
Volatilidade27,10%18,63%19,65%18,04%15,26%14,76%15,60%17,65%16,45%16,39%
Índice de Sharpe-0,930,68-1,440,334,111,611,410,830,310,30

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Prev Mercado Imobiliario Master FIF Previdenciário Ci Multi Cred Priv Prev Resp Limitada
27
50,00%
27
50,00%
34,45%-13,42%

Cotistas

Safra Prev Mercado Imobiliario Master FIF Previdenciário Ci Multi Cred Priv Prev Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Safra Prev Mercado Imobiliario Master FIF Previdenciário Ci Multi Cred Priv Prev Resp Limitada

Atual
-6.70%

Patrimônio

Safra Prev Mercado Imobiliario Master FIF Previdenciário Ci Multi Cred Priv Prev Resp Limitada

Atual
R$ 28,70 mi

Volatilidade

Safra Prev Mercado Imobiliario Master FIF Previdenciário Ci Multi Cred Priv Prev Resp Limitada

Atual
20.84%