Elliot Foster

Vinland Macro II Prev Master FIF Multimercado Resp Limitada

Ativo
38.090.099/0001-32

Administrador: Intrag

Gestor: Vinland Capital Management Gestora de Recursos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 307,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/02/2021

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.63%

Índice de Sharpe 12M

0.12

PL Médio 12M

R$ 320,09 mi

RCVM 175

22/04/2025

Composição da carteira

VINLAND MACRO II PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos49.07%R$ 202,79 mi
  • Cotas de Fundos21.87%R$ 90,37 mi
  • Ações10.44%R$ 43,15 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo5.41%R$ 22,36 mi
  • Operações Compromissadas1.71%R$ 7,06 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades1.25%R$ 5,15 mi
  • Opções - Posições lançadas1.11%R$ 4,59 mi
  • Opções - Posições titulares1.07%R$ 4,42 mi
  • Valores a pagar0.49%R$ 2,04 mi
  • Valores a receber0.34%R$ 1,40 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.21%R$ 855.962,42
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.103,05

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1168

Top 10

+76.54%

Maior posição

+28.04%

Posições

125

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 202,79 mi100%49.07%
Cotas de Fundos
R$ 90,37 mi100%21.87%
Ações
R$ 43,15 mi100%10.44%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 22,36 mi100%5.41%
Operações Compromissadas
R$ 7,06 mi100%1.71%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 5,15 mi100%1.25%
Opções - Posições lançadas
R$ 4,59 mi100%1.11%
Opções - Posições titulares
R$ 4,42 mi100%1.07%
Valores a pagar
R$ 2,04 mi100%0.49%
Valores a receber
R$ 1,40 mi100%0.34%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 855.962,42100%0.21%
Disponibilidades
R$ 10.103,05100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1313 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,47%0,07%-1,64%2,09%0,30%-------3,27%93,73%
% CDI211,74%6,84%-134,90%191,40%282,93%-------70,41%123,91%
2025Fundo1,69%2,21%1,34%2,92%1,50%2,01%0,52%2,34%1,37%1,19%1,47%0,67%20,99%87,59%
% CDI167,28%224,60%139,07%276,30%131,58%183,04%40,91%200,74%112,41%93,11%139,67%55,31%146,57%129,12%
2024Fundo0,14%-1,31%-0,99%-0,45%0,95%0,25%1,86%0,52%1,39%0,27%1,27%0,93%4,90%55,04%
% CDI14,79%-163,88%-119,00%-50,48%113,67%31,99%205,49%60,43%166,75%29,38%160,10%99,85%45,07%117,58%
2023Fundo0,28%0,32%-0,03%0,65%1,18%1,91%0,75%-0,52%0,01%0,52%1,53%1,52%8,38%47,80%
% CDI24,52%34,54%-2,89%70,88%105,09%178,44%69,80%-45,76%0,92%51,63%166,72%170,48%64,29%147,48%
2022Fundo2,30%2,54%2,92%1,89%1,18%1,96%1,72%1,96%1,44%2,00%-0,06%1,16%23,10%36,36%
% CDI314,33%335,95%314,53%226,57%113,66%193,14%165,77%167,69%133,90%195,83%-5,67%103,35%186,42%212,23%
2021Fundo--0,15%0,97%1,17%0,76%1,25%-1,39%0,19%2,31%3,17%1,24%0,83%10,78%10,78%
% CDI--169,90%484,02%564,26%281,20%406,42%-390,58%43,53%523,38%651,58%212,04%107,58%255,31%255,31%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,30%3,27%0,86%5,35%15,63%34,48%39,79%58,23%89,88%93,73%
Volatilidade7,05%5,46%5,63%5,01%4,24%3,47%3,42%3,24%3,38%3,39%
Índice de Sharpe4,52-0,87-2,03-0,640,120,82-0,27-0,220,570,63

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vinland Macro II Prev Master FIF Multimercado Resp Limitada
55
85,94%
9
14,06%
3,17%-1,64%

Cotistas

Vinland Macro II Prev Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Vinland Macro II Prev Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual
-0.56%

Patrimônio

Vinland Macro II Prev Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual
R$ 307,66 mi

Volatilidade

Vinland Macro II Prev Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual
4.84%