Administrador: Banco Daycoval
Gestor: Auro Capital
Cotistas
52
Patrimônio Líquido
R$ 16,91 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Benchmark
Primeira cota
29/06/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.42%
Índice de Sharpe 12M
-0.16
PL Médio 12M
R$ 16,04 mi
RCVM 175
03/02/2025
AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.0552
Top 10
+66.48%
Maior posição
+8.89%
Posições
39
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 15,26 mi | 100% | 91.82% |
Títulos Públicos | R$ 1,33 mi | 100% | 7.98% |
Valores a pagar | R$ 31.805,16 | 100% | 0.19% |
Disponibilidades | R$ 894,37 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 46,40 | 100% | 0.00% |
1003 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,98% | 1,29% | -0,53% | 1,58% | -0,06% | - | - | - | - | - | - | - | 4,31% | 54,85% |
| % CDI | 170,39% | 129,28% | -43,41% | 144,86% | -119,20% | - | - | - | - | - | - | - | 93,83% | 74,39% | |
| 2025 | Fundo | 0,99% | 0,80% | 0,92% | 1,32% | 1,35% | 0,89% | 0,81% | 1,38% | 1,56% | 1,14% | 1,14% | 1,20% | 14,36% | 48,45% |
| % CDI | 97,43% | 81,69% | 95,19% | 124,97% | 118,62% | 80,93% | 63,12% | 118,28% | 128,07% | 89,33% | 108,52% | 98,70% | 100,26% | 73,30% | |
| 2024 | Fundo | 0,55% | 0,94% | 1,03% | -0,01% | 0,78% | 1,30% | 1,18% | 1,16% | 0,42% | 0,98% | 0,87% | 0,46% | 10,09% | 29,80% |
| % CDI | 57,21% | 116,93% | 123,46% | -0,86% | 94,00% | 164,73% | 129,76% | 133,89% | 49,81% | 105,62% | 109,64% | 49,65% | 92,74% | 65,81% | |
| 2023 | Fundo | 1,06% | -0,30% | 0,18% | 0,65% | 0,91% | 0,79% | 1,01% | 0,34% | - | - | - | 3,29% | 8,17% | 17,91% |
| % CDI | 94,10% | -32,36% | 15,28% | 70,70% | 80,68% | 73,79% | 94,44% | 30,18% | - | - | - | 367,70% | 62,68% | 57,72% | |
| 2022 | Fundo | 0,12% | 0,63% | 1,64% | 0,53% | 1,31% | -0,23% | - | - | 1,30% | - | - | 3,72% | 9,34% | 9,00% |
| % CDI | 16,93% | 83,43% | 176,75% | 63,75% | 126,85% | -22,50% | - | - | 121,47% | - | - | 331,06% | 75,37% | 56,55% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,04% | -0,04% | -0,17% | -1,07% | 0,25% | -0,53% | 1,22% | -0,31% | -0,31% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 127,47% | -10,92% | -39,09% | -241,81% | 51,54% | -90,83% | 159,15% | -9,78% | -9,78% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,06% | 4,31% | 2,14% | 6,80% | 14,42% | 27,77% | 39,47% | 50,10% | 54,85% | 54,85% |
| Volatilidade | NaN% | 2,70% | 2,77% | 2,36% | 1,76% | 1,52% | 1,47% | 1,66% | 2,27% | 2,27% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,25 | -2,17 | -0,18 | -0,16 | -0,05 | 0,52 | 0,57 | -0,22 | -0,22 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Auro Carteira Dinâmica FIF Multimercado | 44 83,02% | 9 16,98% | 3,72% | -1,07% |
Auro Carteira Dinâmica FIF Multimercado
Auro Carteira Dinâmica FIF Multimercado
Auro Carteira Dinâmica FIF Multimercado
Auro Carteira Dinâmica FIF Multimercado