Elliot Foster

Safra Prev RF Global Master FIF Previdenciário Classe de Inv RF Prev Resp Limitada

Ativo
38.069.102/0001-36

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 88,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/03/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.97%

Índice de Sharpe 12M

-0.75

PL Médio 12M

R$ 69,85 mi

RCVM 175

28/03/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV RENDA FIXA GLOBAL MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos68.61%R$ 61,27 mi
  • Cotas de Fundos28.77%R$ 25,69 mi
  • Opções - Posições titulares1.43%R$ 1,28 mi
  • Opções - Posições lançadas0.86%R$ 766.019,60
  • Valores a pagar0.19%R$ 168.479,59
  • Valores a receber0.14%R$ 123.464,13
  • Disponibilidades0.01%R$ 8.968,60

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1660

Top 10

+92.62%

Maior posição

+31.36%

Posições

27

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 61,27 mi100%68.61%
Cotas de Fundos
R$ 25,69 mi100%28.77%
Opções - Posições titulares
R$ 1,28 mi100%1.43%
Opções - Posições lançadas
R$ 766.019,60100%0.86%
Valores a pagar
R$ 168.479,59100%0.19%
Valores a receber
R$ 123.464,13100%0.14%
Disponibilidades
R$ 8.968,60100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

798 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,65%0,93%0,42%0,80%0,21%-------4,07%46,51%
% CDI141,36%93,69%35,06%72,98%99,95%-------85,53%98,92%
2025Fundo-0,13%1,15%0,42%1,72%1,37%1,11%1,43%1,17%0,98%1,15%1,14%0,89%13,12%40,78%
% CDI-13,12%116,70%43,58%162,47%120,15%101,18%112,05%100,81%80,71%90,25%108,37%73,32%91,60%101,09%
2024Fundo0,46%0,11%0,59%0,78%0,60%1,23%0,36%1,10%1,32%1,20%2,20%2,04%12,66%24,45%
% CDI47,80%13,33%71,52%88,05%72,28%156,07%39,89%127,28%157,49%129,48%277,84%219,24%116,43%107,45%
2023Fundo--0,76%1,13%1,63%1,65%1,05%0,82%0,54%-0,12%1,48%1,08%10,46%10,46%
% CDI--67,77%122,82%144,83%154,09%98,36%71,76%55,29%-12,51%161,91%120,35%97,66%97,66%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%4,07%2,03%5,80%13,97%30,02%43,64%46,51%46,51%46,51%
Volatilidade1,50%1,37%1,49%1,36%1,11%2,45%2,20%2,15%2,15%2,15%
Índice de Sharpe-0,01-1,84-3,97-1,81-0,750,37-0,02-0,05-0,05-0,05

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Prev RF Global Master FIF Previdenciário Classe de Inv RF Prev Resp Limitada
37
94,87%
2
5,13%
2,20%-0,13%

Cotistas

Safra Prev RF Global Master FIF Previdenciário Classe de Inv RF Prev Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Safra Prev RF Global Master FIF Previdenciário Classe de Inv RF Prev Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Safra Prev RF Global Master FIF Previdenciário Classe de Inv RF Prev Resp Limitada

Atual
R$ 88,32 mi

Volatilidade

Safra Prev RF Global Master FIF Previdenciário Classe de Inv RF Prev Resp Limitada

Atual
1.50%