Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
90
Patrimônio Líquido
R$ 33,03 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
21/09/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+30.83%
Índice de Sharpe 12M
39.40
PL Médio 12M
R$ 38,57 mi
RCVM 175
03/09/2024
ACCESS CHINA ADVANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Índice HHI
0.7640
Top 10
+100.00%
Maior posição
+86.98%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Investimento no Exterior | R$ 31,36 mi | 100% | 86.98% |
Cotas de Fundos | R$ 2,37 mi | 100% | 6.58% |
Outras aplicações | R$ 2,04 mi | 100% | 5.66% |
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 252.906,86 | 100% | 0.70% |
Valores a pagar | R$ 23.275,56 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 4.584,08 | 100% | 0.01% |
1031 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,67% | 5,72% | -0,51% | -7,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,56% | 46,85% |
| % CDI | 143,68% | 574,15% | -41,74% | -643,76% | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,25% | 61,05% | |
| 2025 | Fundo | 0,51% | 0,64% | 0,96% | 3,59% | -3,25% | 3,88% | 2,92% | 7,60% | 9,68% | 11,47% | -1,07% | -2,27% | 39,19% | 47,67% |
| % CDI | 50,80% | 65,14% | 99,09% | 340,17% | -285,59% | 353,83% | 228,76% | 652,95% | 793,36% | 899,32% | -101,35% | -186,27% | 273,58% | 69,03% | |
| 2024 | Fundo | 0,85% | -3,65% | 7,36% | 3,71% | 4,22% | -0,51% | -3,01% | -2,11% | -1,44% | 14,25% | -4,95% | -4,01% | 9,43% | 6,09% |
| % CDI | 87,90% | -455,55% | 885,00% | 418,51% | 507,21% | -64,61% | -331,32% | -243,72% | -173,00% | 1.535,34% | -623,84% | -430,97% | 86,70% | 12,73% | |
| 2023 | Fundo | 1,51% | 11,91% | -5,56% | 0,21% | -1,24% | -8,65% | 3,01% | 5,94% | -4,92% | -0,88% | -3,43% | -2,88% | -6,44% | -3,05% |
| % CDI | 134,03% | 1.296,66% | -473,00% | 23,36% | -110,43% | -806,64% | 280,91% | 521,86% | -505,78% | -88,29% | -374,11% | -321,60% | -49,38% | -9,14% | |
| 2022 | Fundo | -2,13% | -4,07% | 1,00% | -5,25% | -7,95% | 2,54% | 9,00% | -3,88% | -3,71% | -7,07% | -7,00% | 8,75% | -19,60% | 3,62% |
| % CDI | -291,26% | -538,99% | 107,56% | -629,28% | -768,11% | 250,27% | 869,69% | -332,20% | -346,44% | -693,03% | -685,37% | 779,12% | -158,14% | 20,14% | |
| 2021 | Fundo | 12,26% | 1,73% | 1,33% | -7,57% | 5,75% | 4,16% | 1,97% | -4,71% | -1,33% | -0,26% | 7,60% | 0,17% | 21,40% | 28,88% |
| % CDI | 8.200,25% | 1.284,11% | 659,79% | -3.645,52% | 2.126,09% | 1.351,30% | 552,71% | -1.100,50% | -301,78% | -52,55% | 1.295,00% | 21,63% | 483,81% | 579,99% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,07% | -3,05% | 5,40% | 3,96% | 6,16% | 6,16% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | -112,09% | -1.945,16% | 3.609,30% | 2.410,85% | 1.158,04% | 1.158,04% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,02% | -0,56% | -2,19% | -3,85% | 30,83% | 39,99% | 31,82% | 26,83% | 29,35% | 46,85% |
| Volatilidade | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,18% | 19,14% | 21,50% | 20,04% | 19,91% |
| Índice de Sharpe | -3,00 | -1,49 | -0,83 | 3,25 | 39,40 | 2,96 | 0,31 | -0,14 | -0,33 | -0,04 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Access China Advantage FI em Ações | 35 51,47% | 33 48,53% | 14,25% | -8,65% |
Access China Advantage FI em Ações
Access China Advantage FI em Ações
Access China Advantage FI em Ações
Access China Advantage FI em Ações