Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 2,27 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
03/09/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-3.59%
Índice de Sharpe 12M
7.32
PL Médio 12M
R$ 2,47 mi
RCVM 175
22/03/2024
852 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 21,82% | -1,52% | -0,84% | -1,67% | -0,42% | - | - | - | - | - | - | - | 16,48% | 42,66% |
| % CDI | 1.874,44% | -152,50% | -69,19% | -152,82% | -198,61% | - | - | - | - | - | - | - | 346,18% | 58,82% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | Fundo | -1,56% | 2,31% | 0,92% | -2,08% | 0,06% | 1,18% | 1,13% | 2,06% | 0,07% | 0,50% | 0,49% | - | 5,10% | 22,47% |
| % CDI | -161,66% | 288,60% | 110,77% | -233,83% | 7,00% | 149,62% | 124,81% | 236,90% | 8,68% | 53,74% | 61,44% | - | 46,90% | 51,01% | |
| 2023 | Fundo | 2,17% | -2,62% | -0,81% | 0,86% | 2,48% | 2,57% | 1,90% | -0,98% | -0,14% | -1,37% | 4,75% | 2,71% | 11,87% | 16,53% |
| % CDI | 193,00% | -285,30% | -68,96% | 93,90% | 220,94% | 239,72% | 177,18% | -85,89% | -14,46% | -137,01% | 518,06% | 302,87% | 91,03% | 55,24% | |
| 2022 | Fundo | 0,82% | 6,22% | 0,69% | -2,50% | 0,21% | -2,56% | 2,50% | 2,85% | 0,91% | 2,66% | -2,31% | -0,34% | 9,17% | 4,16% |
| % CDI | 112,29% | 823,74% | 74,48% | -299,44% | 20,47% | -252,15% | 241,19% | 243,76% | 85,15% | 261,10% | -225,95% | -29,95% | 74,00% | 27,89% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,63% | -2,65% | -0,16% | -0,21% | -4,58% | -4,58% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | -405,94% | -544,94% | -26,80% | -26,84% | -202,66% | -202,66% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,42% | 16,48% | -3,87% | -3,59% | -3,59% | 21,51% | 36,58% | 44,35% | 42,66% | 42,66% |
| Volatilidade | 6,48% | 5,87% | 5,30% | 5,87% | 5,87% | 4,97% | 5,29% | 5,77% | 7,06% | 7,06% |
| Índice de Sharpe | -5,85 | -4,29 | -5,57 | 7,32 | 7,32 | 2,26 | 0,97 | 0,03 | -0,19 | -0,19 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| San Michele FIF Multimercado CP RL | 25 56,82% | 19 43,18% | 21,82% | -2,65% |
San Michele FIF Multimercado CP RL
San Michele FIF Multimercado CP RL
San Michele FIF Multimercado CP RL
San Michele FIF Multimercado CP RL