Elliot Foster

Vga FIF Multimercado CP RL

Ativo
38.049.769/0001-77

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 3,52 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/06/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+17.37%

Índice de Sharpe 12M

0.79

PL Médio 12M

R$ 9,00 mi

RCVM 175

16/12/2024

Composição da carteira

VGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos98.94%R$ 12,31 mi
  • Títulos Públicos0.85%R$ 105.548,87
  • Disponibilidades0.10%R$ 12.724,36
  • Valores a pagar0.10%R$ 11.973,97
  • Valores a receber0.02%R$ 1.916,30

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2012

Top 10

+86.57%

Maior posição

+41.64%

Posições

22

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 12,31 mi100%98.94%
Títulos Públicos
R$ 105.548,87100%0.85%
Disponibilidades
R$ 12.724,36100%0.10%
Valores a pagar
R$ 11.973,97100%0.10%
Valores a receber
R$ 1.916,30100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

683 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,89%0,39%1,84%1,60%0,07%-------5,91%36,69%
% CDI162,26%39,00%152,17%146,47%127,85%-------128,58%88,24%
2025Fundo1,93%-0,54%1,30%4,68%2,44%1,62%-2,32%3,89%2,09%0,91%1,80%-0,11%18,95%29,07%
% CDI190,39%-54,90%134,97%443,35%213,87%147,40%-182,08%334,36%170,97%71,25%170,74%-9,31%132,28%82,20%
2024Fundo-0,97%0,47%0,84%-2,20%-0,02%0,82%1,98%2,03%0,12%0,04%-0,73%-1,14%1,15%8,51%
% CDI-100,28%58,26%101,12%-247,38%-2,83%104,43%218,53%233,66%14,37%4,06%-92,29%-122,86%10,61%46,24%
2023Fundo-----0,42%1,86%-1,42%0,06%-0,43%3,80%2,86%7,27%7,27%
% CDI-----69,51%173,90%-124,80%6,68%-43,27%414,77%319,49%107,10%107,10%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,07%5,91%3,95%7,71%17,37%28,38%36,69%36,69%36,69%36,69%
VolatilidadeNaN%2,77%2,86%3,31%4,80%5,04%5,18%5,18%5,18%5,18%
Índice de SharpeNaN0,851,001,270,790,13-0,12-0,12-0,12-0,12

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vga FIF Multimercado CP RL
26
72,22%
10
27,78%
4,68%-2,32%

Cotistas

Vga FIF Multimercado CP RL

Atual
3

Drawdown

Vga FIF Multimercado CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Vga FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 3,52 mi

Volatilidade

Vga FIF Multimercado CP RL

Atual
3.05%