Absolute Hiker Institucional Master FIC FIF RF LP Rresponsabilidade Limitada

Ativo

38.032.670/0001-62

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 5,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/07/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.07%

Índice de Sharpe 12M

0.20

PL Médio 12M

R$ 25,46 mi

RCVM 175

17/03/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL MASTER FIC FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RRESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos62.41%R$ 11,01 mi
Outras operações passivas e exigibilidades33.80%R$ 5,96 mi
Cotas de Fundos3.26%R$ 575.564,41
Mercado Futuro - Posições compradas0.43%R$ 75.371,18
Valores a pagar0.09%R$ 15.495,18
Disponibilidades0.01%R$ 1.005,34
Opções - Posições titulares0.00%R$ 680,00
Valores a receber0.00%R$ 62,03
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 0,30

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1612

Top 10

+94.27%

Maior posição

+24.48%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 11,01 mi	100%	62.41%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 5,96 mi	100%	33.80%
Cotas de Fundos	R$ 575.564,41	100%	3.26%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 75.371,18	100%	0.43%
Valores a pagar	R$ 15.495,18	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 1.005,34	100%	0.01%
Opções - Posições titulares	R$ 680,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 62,03	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 0,30	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1214 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,67%	0,81%	1,12%	0,98%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	4,65%	80,99%
2026	% CDI	143,47%	81,44%	92,12%	89,55%	0,90%	-	-	-	-	-	-	-	101,26%	109,97%
2025	Fundo	0,98%	0,80%	0,60%	1,21%	1,05%	1,10%	1,13%	1,55%	1,24%	1,48%	0,75%	1,22%	13,92%	72,94%
2025	% CDI	96,24%	80,97%	61,80%	115,03%	92,52%	100,49%	88,22%	133,29%	102,01%	115,75%	71,52%	99,85%	97,18%	110,49%
2024	Fundo	0,95%	0,81%	0,67%	0,85%	0,91%	0,92%	0,91%	0,81%	0,90%	0,91%	1,13%	1,02%	11,33%	51,81%
2024	% CDI	98,45%	101,37%	80,90%	95,32%	109,30%	116,20%	99,92%	93,56%	107,91%	98,11%	141,93%	109,00%	104,14%	114,58%
2023	Fundo	1,18%	0,37%	0,72%	0,90%	0,89%	0,97%	0,96%	1,12%	0,96%	0,97%	0,90%	1,00%	11,51%	36,36%
2023	% CDI	104,94%	40,37%	61,48%	97,95%	79,22%	90,53%	89,97%	98,59%	99,11%	97,37%	97,75%	111,38%	88,26%	117,41%
2022	Fundo	0,74%	1,27%	2,81%	0,80%	1,16%	1,33%	0,98%	1,98%	1,41%	0,80%	0,99%	1,14%	16,52%	22,29%
2022	% CDI	100,43%	167,67%	303,08%	95,61%	112,28%	131,05%	94,40%	169,48%	131,47%	78,54%	97,33%	101,25%	133,28%	140,51%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	1,09%	0,69%	0,78%	1,04%	0,55%	0,71%	4,96%	4,96%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	321,38%	160,67%	177,20%	214,05%	93,26%	92,15%	160,41%	160,41%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	4,65%	2,88%	6,77%	15,07%	28,33%	43,40%	62,86%	80,99%	80,99%
Volatilidade	NaN%	1,24%	1,17%	1,20%	1,02%	0,84%	0,71%	1,02%	1,22%	1,22%
Índice de Sharpe	NaN	0,56	-1,88	-0,37	0,20	0,22	-0,12	0,01	0,80	0,80

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Hiker Institucional Master FIC FIF RF LP Rresponsabilidade Limitada	59 100,00%	0 0,00%	2,81%	0,00%

Cotistas

Absolute Hiker Institucional Master FIC FIF RF LP Rresponsabilidade Limitada

Atual

Drawdown

Absolute Hiker Institucional Master FIC FIF RF LP Rresponsabilidade Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Absolute Hiker Institucional Master FIC FIF RF LP Rresponsabilidade Limitada

Atual

R$ 5,65 mi

Volatilidade

Absolute Hiker Institucional Master FIC FIF RF LP Rresponsabilidade Limitada

Atual

0.70%