Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 20,15 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
02/12/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.19%
Índice de Sharpe 12M
0.17
PL Médio 12M
R$ 18,85 mi
RCVM 175
09/06/2025
UBS CONSENSO CIO ALLOCATION PREV ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0998
Top 10
+83.11%
Maior posição
+18.53%
Posições
18
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 9,78 mi | 100% | 50.90% |
Cotas de Fundos | R$ 8,89 mi | 100% | 46.25% |
Valores a pagar | R$ 16.805,44 | 100% | 0.09% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 95,72 | 100% | 0.00% |
1360 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,16% | 1,51% | -2,13% | 2,36% | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | 3,88% | 49,06% |
| % CDI | 185,63% | 151,84% | -175,39% | 216,89% | -16,31% | - | - | - | - | - | - | - | 83,54% | 64,33% | |
| 2025 | Fundo | 1,08% | -0,21% | 0,49% | 2,44% | 2,61% | 1,85% | -0,88% | 2,03% | 1,57% | 1,39% | 2,07% | 0,68% | 16,16% | 43,49% |
| % CDI | 106,47% | -20,87% | 50,52% | 231,12% | 229,33% | 168,88% | -68,79% | 174,75% | 128,65% | 109,10% | 196,63% | 56,08% | 112,82% | 63,55% | |
| 2024 | Fundo | -0,69% | 0,64% | 0,44% | -1,89% | 0,52% | 0,08% | 1,57% | 1,74% | -0,24% | 0,21% | 0,21% | -1,87% | 0,65% | 23,52% |
| % CDI | -71,26% | 79,84% | 52,77% | -213,08% | 62,69% | 9,63% | 173,57% | 200,07% | -28,20% | 22,51% | 26,59% | -200,74% | 5,99% | 49,71% | |
| 2023 | Fundo | 1,07% | -0,40% | 0,76% | 1,02% | 2,28% | 2,57% | 1,06% | -0,55% | -0,54% | -0,88% | 3,91% | 2,68% | 13,64% | 22,72% |
| % CDI | 95,59% | -43,60% | 64,93% | 111,26% | 202,98% | 240,05% | 98,67% | -48,75% | -55,58% | -87,85% | 426,81% | 299,10% | 104,61% | 69,12% | |
| 2022 | Fundo | -1,42% | -0,69% | 1,31% | -0,94% | 0,61% | -1,00% | 1,47% | 1,71% | 0,72% | 1,58% | -1,61% | 0,17% | 1,84% | 7,99% |
| % CDI | -194,40% | -90,89% | 140,85% | -112,67% | 58,67% | -98,35% | 141,96% | 146,64% | 67,02% | 154,73% | -157,62% | 15,57% | 14,87% | 45,55% | |
| 2021 | Fundo | -0,04% | -0,09% | 1,95% | 1,10% | 0,54% | -0,07% | 0,13% | -0,48% | -1,21% | -0,59% | 0,24% | 1,63% | 3,11% | 6,04% |
| % CDI | -23,86% | -67,74% | 969,59% | 529,08% | 198,01% | -21,81% | 36,35% | -112,42% | -274,50% | -120,62% | 41,72% | 212,01% | 70,34% | 131,63% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,84% | 2,84% | 2,84% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.808,49% | 1.808,49% | 1.808,49% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,02% | 3,88% | 1,96% | 6,60% | 16,19% | 22,52% | 33,80% | 43,33% | 41,50% | 49,06% |
| Volatilidade | 4,21% | 6,70% | 7,47% | 6,29% | 5,75% | 5,39% | 4,95% | 4,85% | 5,01% | 5,23% |
| Índice de Sharpe | -3,94 | -0,40 | -0,87 | 0,02 | 0,17 | -0,47 | -0,50 | -0,78 | -0,93 | -0,65 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Consenso Cio Allocation Prev Icatu FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada | 43 65,15% | 23 34,85% | 3,91% | -2,13% |
Ubs Consenso Cio Allocation Prev Icatu FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada
Ubs Consenso Cio Allocation Prev Icatu FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada
Ubs Consenso Cio Allocation Prev Icatu FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada
Ubs Consenso Cio Allocation Prev Icatu FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada