Sparta Top Inflação Master FIF RF CP LP RL

Ativo

38.026.869/0001-88

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Sparta Administradora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 458,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos

Primeira cota

30/09/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.23%

Índice de Sharpe 12M

-1.32

PL Médio 12M

R$ 458,22 mi

RCVM 175

01/08/2024

Composição da carteira

SPARTA TOP INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 12 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos27.06%R$ 124,07 mi
Títulos Públicos11.42%R$ 52,37 mi
Operações Compromissadas0.08%R$ 359.493,94
Sob sigilo61.43%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1312

Top 10

+79.34%

Maior posição

+21.66%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 124,07 mi	100%	70.17%
Títulos Públicos	R$ 52,37 mi	100%	29.62%
Operações Compromissadas	R$ 359.493,94	100%	0.20%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1404 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,32%	1,10%	1,38%	1,25%	0,30%	-	-	-	-	-	-	-	5,46%	80,10%
2026	% CDI	113,25%	110,32%	113,70%	114,62%	187,99%	-	-	-	-	-	-	-	116,00%	104,12%
2025	Fundo	2,17%	0,79%	0,58%	1,86%	0,66%	0,30%	0,37%	1,24%	0,38%	0,97%	1,25%	0,99%	12,19%	70,77%
2025	% CDI	214,57%	80,32%	60,25%	176,50%	57,73%	26,94%	29,27%	106,85%	31,55%	76,37%	118,51%	81,00%	85,09%	102,61%
2024	Fundo	1,13%	0,97%	1,09%	-0,12%	1,07%	0,53%	1,23%	0,89%	0,62%	0,73%	0,41%	-0,78%	8,04%	52,22%
2024	% CDI	116,73%	121,44%	131,61%	-14,06%	128,71%	67,00%	135,91%	102,22%	74,77%	78,37%	52,00%	-83,42%	73,92%	109,25%
2023	Fundo	-0,50%	0,84%	1,07%	0,77%	1,03%	1,39%	1,49%	1,30%	0,37%	-0,09%	2,02%	1,39%	11,61%	40,89%
2023	% CDI	-44,93%	91,84%	91,22%	83,43%	91,71%	129,82%	138,80%	114,02%	38,45%	-9,49%	220,20%	154,95%	89,07%	122,80%
2022	Fundo	0,19%	1,27%	2,79%	1,78%	0,94%	0,40%	0,04%	0,25%	0,61%	2,14%	-0,33%	1,02%	11,63%	26,23%
2022	% CDI	25,81%	167,86%	300,86%	213,59%	91,19%	39,30%	4,01%	21,02%	57,26%	210,15%	-32,60%	90,46%	93,86%	146,35%
2021	Fundo	0,62%	-0,04%	0,78%	1,35%	0,96%	0,02%	0,45%	0,32%	1,33%	-1,11%	2,67%	0,83%	8,43%	13,08%
2021	% CDI	414,72%	-27,10%	388,84%	647,78%	354,49%	5,27%	126,34%	75,79%	300,02%	-229,10%	455,28%	107,51%	190,65%	265,69%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,50%	1,73%	2,00%	4,29%	4,29%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	316,74%	1.159,59%	1.218,08%	894,76%	894,76%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,30%	5,46%	3,87%	7,73%	12,23%	23,60%	38,90%	49,33%	68,17%	80,10%
Volatilidade	1,23%	2,03%	2,27%	2,03%	1,93%	2,17%	2,08%	2,27%	2,41%	2,43%
Índice de Sharpe	11,68	1,11	1,27	0,90	-1,32	-0,92	-0,59	-1,07	-0,34	0,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sparta Top Inflação Master FIF RF CP LP RL	61 88,41%	8 11,59%	2,79%	-1,11%

Cotistas

Sparta Top Inflação Master FIF RF CP LP RL

Atual

Drawdown

Sparta Top Inflação Master FIF RF CP LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sparta Top Inflação Master FIF RF CP LP RL

Atual

R$ 458,43 mi

Volatilidade

Sparta Top Inflação Master FIF RF CP LP RL

Atual

1.54%