Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Brainvest Assessoria Financeira e
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 39,77 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
26/08/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-1.86%
Índice de Sharpe 12M
-7.49
PL Médio 12M
R$ 42,30 mi
RCVM 175
25/04/2025
SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0773
Top 10
+76.77%
Maior posição
+14.66%
Posições
30
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 30,39 mi | 100% | 75.49% |
Títulos Públicos | R$ 8,45 mi | 100% | 20.99% |
Debêntures | R$ 1,10 mi | 100% | 2.73% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 295.167,50 | 100% | 0.73% |
Valores a pagar | R$ 20.438,70 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 955,10 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1428 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,63% | -10,36% | 0,19% | 0,94% | 0,12% | - | - | - | - | - | - | - | -7,76% | -11,32% |
| % CDI | 140,20% | -1.039,45% | 15,86% | 86,50% | 72,87% | - | - | - | - | - | - | - | -164,84% | -14,66% | |
| 2025 | Fundo | 1,37% | 0,78% | 0,80% | 2,28% | 0,18% | 0,97% | 0,55% | 1,24% | 1,27% | 1,01% | 0,30% | 0,74% | 12,10% | -3,87% |
| % CDI | 135,42% | 78,97% | 82,85% | 216,38% | 16,02% | 88,01% | 43,35% | 106,83% | 103,94% | 79,47% | 28,66% | 60,29% | 84,50% | -5,58% | |
| 2024 | Fundo | 0,31% | 0,71% | 0,98% | -0,13% | 0,19% | 0,51% | 0,95% | 0,99% | 0,53% | 0,61% | -0,04% | -8,52% | -3,26% | -14,25% |
| % CDI | 32,45% | 88,58% | 118,02% | -14,77% | 22,77% | 64,20% | 104,70% | 114,66% | 63,95% | 66,15% | -5,00% | -915,13% | -29,93% | -29,64% | |
| 2023 | Fundo | 0,64% | 0,65% | 1,20% | 1,07% | 1,41% | 1,24% | 1,43% | 0,29% | 0,27% | -9,86% | 2,14% | 1,39% | 1,28% | -11,36% |
| % CDI | 57,10% | 71,20% | 102,30% | 116,04% | 125,29% | 115,79% | 133,77% | 25,55% | 27,46% | -988,56% | 233,95% | 155,38% | 9,84% | -33,87% | |
| 2022 | Fundo | 1,21% | 0,86% | 3,64% | -0,37% | 1,10% | -0,70% | 0,89% | 1,96% | -16,03% | 0,75% | -0,71% | 0,71% | -7,93% | -12,48% |
| % CDI | 164,58% | 114,05% | 392,36% | -44,71% | 105,96% | -69,31% | 86,21% | 167,23% | -1.495,46% | 73,05% | -69,08% | 63,55% | -64,00% | -68,83% | |
| 2021 | Fundo | -0,66% | 0,19% | 1,58% | 1,33% | 1,09% | 0,64% | -0,91% | -0,06% | -0,33% | -0,38% | 0,48% | 1,87% | 4,90% | -4,95% |
| % CDI | -441,23% | 138,68% | 785,80% | 641,09% | 404,44% | 207,96% | -256,33% | -13,25% | -75,66% | -77,51% | 82,48% | 242,67% | 110,87% | -96,73% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | -0,03% | -1,32% | -14,20% | 3,40% | 3,53% | -9,39% | -9,39% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | -99,35% | -840,36% | -9.048,52% | 2.275,72% | 2.147,94% | -1.423,88% | -1.423,88% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,12% | -7,76% | 1,90% | -6,95% | -1,86% | -2,16% | -2,61% | -11,37% | -4,29% | -11,32% |
| Volatilidade | 2,29% | 2,14% | 2,34% | 2,42% | 2,21% | 6,43% | 7,83% | 6,91% | 6,53% | 8,74% |
| Índice de Sharpe | -1,79 | -17,17 | -2,44 | -11,84 | -7,49 | -2,22 | -1,76 | -2,32 | -1,95 | -1,46 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Song III FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada | 53 75,71% | 17 24,29% | 3,64% | -16,03% |
Song III FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
Song III FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
Song III FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
Song III FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada