Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 26,55 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
03/11/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.07%
Índice de Sharpe 12M
-1.40
PL Médio 12M
R$ 25,53 mi
RCVM 175
05/07/2024
AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.3121
Top 10
+95.90%
Maior posição
+43.72%
Posições
20
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 25,26 mi | 100% | 96.28% |
Títulos Públicos | R$ 467.572,76 | 100% | 1.78% |
Debêntures | R$ 278.687,56 | 100% | 1.06% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 203.446,30 | 100% | 0.78% |
Valores a pagar | R$ 16.972,54 | 100% | 0.06% |
Disponibilidades | R$ 9.855,18 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1381 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,09% | 1,25% | 0,39% | 1,24% | 0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 4,18% | 52,29% |
| % CDI | 93,68% | 124,98% | 32,42% | 114,10% | 132,85% | - | - | - | - | - | - | - | 89,85% | 68,32% | |
| 2025 | Fundo | 0,84% | 0,60% | 1,58% | 1,55% | 1,15% | 0,74% | 0,62% | 0,79% | 0,75% | 1,09% | 1,44% | 0,72% | 12,54% | 46,18% |
| % CDI | 82,71% | 61,08% | 164,01% | 146,79% | 100,85% | 67,08% | 48,93% | 67,86% | 61,58% | 85,74% | 136,94% | 59,40% | 87,55% | 67,23% | |
| 2024 | Fundo | -0,40% | 0,85% | 0,95% | -1,03% | 0,33% | 0,31% | 1,74% | 1,70% | 0,29% | 0,21% | 0,36% | 0,68% | 6,12% | 29,89% |
| % CDI | -41,22% | 105,64% | 114,30% | -115,51% | 39,53% | 39,42% | 191,86% | 195,97% | 34,74% | 22,58% | 44,83% | 73,44% | 56,31% | 62,85% | |
| 2023 | Fundo | 2,06% | -1,36% | -0,42% | 0,74% | 2,36% | 2,23% | 0,93% | -0,40% | 0,37% | -0,68% | 3,23% | 2,37% | 11,92% | 22,40% |
| % CDI | 183,48% | -148,20% | -35,62% | 80,57% | 210,30% | 207,98% | 86,39% | -35,35% | 38,22% | -68,03% | 352,99% | 265,23% | 91,43% | 67,70% | |
| 2022 | Fundo | 1,22% | -0,00% | 3,53% | -2,23% | 0,69% | -2,71% | 1,55% | 3,13% | 1,10% | 2,46% | -2,39% | -0,75% | 5,48% | 9,36% |
| % CDI | 166,25% | -0,36% | 380,92% | -267,33% | 66,66% | -267,09% | 150,16% | 267,77% | 103,06% | 240,69% | -234,05% | -67,11% | 44,24% | 52,78% | |
| 2021 | Fundo | -0,41% | -0,82% | 1,04% | 1,72% | 1,68% | 0,68% | -0,99% | -0,37% | -1,71% | -2,20% | -0,45% | 1,78% | -0,15% | 3,68% |
| % CDI | -275,44% | -606,49% | 515,28% | 829,90% | 622,43% | 222,42% | -279,67% | -86,89% | -386,85% | -453,00% | -76,55% | 231,30% | -3,39% | 77,34% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,07% | 2,73% | 3,83% | 3,83% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 715,15% | 1.661,72% | 1.219,34% | 1.219,34% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,14% | 4,18% | 3,07% | 6,37% | 12,07% | 23,22% | 37,25% | 43,98% | 44,87% | 52,29% |
| Volatilidade | 2,66% | 2,46% | 2,71% | 2,54% | 2,05% | 2,42% | 2,78% | 4,05% | 4,87% | 5,01% |
| Índice de Sharpe | 1,94 | -0,74 | -0,31 | -0,40 | -1,40 | -0,91 | -0,55 | -0,92 | -0,84 | -0,59 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ametista FIF Multimercado CP | 49 73,13% | 18 26,87% | 3,53% | -2,71% |
Ametista FIF Multimercado CP
Ametista FIF Multimercado CP
Ametista FIF Multimercado CP
Ametista FIF Multimercado CP