Bnp Paribas Ima B 5 Vc Classe de Investimento RF RL

Ativo

37.985.709/0001-01

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 46,68 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

23/09/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.02%

Índice de Sharpe 12M

-1.55

PL Médio 12M

R$ 47,39 mi

RCVM 175

31/01/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos99.76%R$ 45,20 mi
Disponibilidades0.04%R$ 18.895,35
Valores a pagar0.03%R$ 14.241,78
Valores a receber0.01%R$ 4.466,31

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2358

Top 10

+99.84%

Maior posição

+27.80%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 45,20 mi	100%	99.76%
Disponibilidades	R$ 18.895,35	100%	0.04%
Valores a pagar	R$ 14.241,78	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 4.466,31	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1409 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,19%	1,37%	1,29%	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	5,41%	61,69%
2026	% CDI	101,18%	119,82%	112,65%	118,43%	169,29%	-	-	-	-	-	-	-	114,95%	80,13%
2025	Fundo	1,84%	0,65%	0,55%	1,74%	0,59%	0,42%	0,26%	1,15%	0,62%	1,00%	1,05%	0,92%	11,34%	53,39%
2025	% CDI	181,61%	65,72%	56,58%	164,96%	51,91%	38,69%	20,31%	99,16%	51,22%	78,76%	99,74%	75,64%	79,19%	77,35%
2024	Fundo	0,65%	0,57%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,38%	0,89%	0,57%	0,37%	0,72%	0,33%	-0,31%	5,88%	37,77%
2024	% CDI	67,67%	71,47%	90,14%	-25,26%	123,44%	47,64%	98,15%	65,91%	44,75%	77,54%	41,93%	-32,89%	54,06%	78,92%
2023	Fundo	1,39%	1,40%	1,50%	0,89%	0,56%	1,07%	0,95%	0,59%	0,11%	-0,33%	1,78%	1,44%	11,94%	30,12%
2023	% CDI	123,66%	151,97%	127,82%	96,93%	50,12%	99,86%	88,86%	51,67%	11,22%	-33,52%	194,83%	161,15%	91,54%	90,30%
2022	Fundo	0,02%	0,99%	2,66%	1,41%	0,74%	0,28%	-0,00%	0,07%	0,43%	1,89%	-0,65%	0,93%	9,09%	16,24%
2022	% CDI	3,31%	130,84%	286,98%	168,52%	71,92%	27,69%	-0,25%	6,40%	39,96%	185,31%	-63,27%	82,73%	73,37%	90,39%
2021	Fundo	-0,09%	-0,88%	0,05%	0,93%	0,70%	-0,12%	-0,12%	-0,05%	0,77%	-1,42%	2,51%	0,80%	3,06%	6,55%
2021	% CDI	-61,11%	-656,04%	26,26%	447,94%	260,03%	-38,74%	-34,76%	-12,66%	174,53%	-292,36%	428,51%	103,50%	69,27%	132,06%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,09%	0,04%	1,36%	2,04%	3,39%	3,39%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-196,25%	28,14%	912,33%	1.240,65%	655,44%	655,44%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,27%	5,41%	3,94%	7,44%	12,02%	21,78%	31,51%	43,88%	56,65%	61,69%
Volatilidade	1,28%	1,97%	2,22%	1,96%	1,78%	2,04%	1,95%	2,15%	2,34%	2,44%
Índice de Sharpe	8,74	1,06	1,41	0,61	-1,55	-1,39	-1,67	-1,62	-1,02	-0,72

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Ima B 5 Vc Classe de Investimento RF RL	57 82,61%	12 17,39%	2,66%	-1,42%

Cotistas

Bnp Paribas Ima B 5 Vc Classe de Investimento RF RL

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Ima B 5 Vc Classe de Investimento RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Ima B 5 Vc Classe de Investimento RF RL

Atual

R$ 46,68 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Ima B 5 Vc Classe de Investimento RF RL

Atual

1.63%