Armor Axe Master FIF Multimercado

Ativo

37.953.365/0001-40

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Armor Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,37 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Primeira cota

18/08/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+16.10%

Índice de Sharpe 12M

0.35

PL Médio 12M

R$ 1,24 bi

RCVM 175

14/05/2025

Composição da carteira

ARMOR AXE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Operações Compromissadas32.54%R$ 441,48 mi
Títulos Públicos32.06%R$ 435,00 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2.26%R$ 30,62 mi
Valores a pagar2.18%R$ 29,53 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR1.30%R$ 17,58 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1.15%R$ 15,62 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0.88%R$ 11,90 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.38%R$ 5,10 mi
Mercado Futuro - Posições vendidas0.28%R$ 3,86 mi
Ações0.15%R$ 2,00 mi
Valores a receber0.14%R$ 1,86 mi
Opções - Posições titulares0.12%R$ 1,67 mi
Opções - Posições lançadas0.01%R$ 155.158,04

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1262

Top 10

+68.18%

Maior posição

+32.54%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 441,48 mi	100%	32.54%
Títulos Públicos	R$ 435,00 mi	100%	32.06%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 30,62 mi	100%	2.26%
Valores a pagar	R$ 29,53 mi	100%	2.18%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 17,58 mi	100%	1.30%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 15,62 mi	100%	1.15%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 11,90 mi	100%	0.88%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 5,10 mi	100%	0.38%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 3,86 mi	100%	0.28%
Ações	R$ 2,00 mi	100%	0.15%
Valores a receber	R$ 1,86 mi	100%	0.14%
Opções - Posições titulares	R$ 1,67 mi	100%	0.12%
Opções - Posições lançadas	R$ 155.158,04	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1433 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,16%	0,39%	0,19%	2,28%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	5,24%	144,25%
2026	% CDI	185,71%	38,94%	16,06%	209,21%	121,22%	-	-	-	-	-	-	-	112,64%	186,80%
2025	Fundo	1,32%	0,33%	1,55%	3,62%	0,81%	1,73%	0,79%	1,49%	1,04%	1,08%	1,42%	1,26%	17,69%	132,10%
2025	% CDI	129,96%	33,19%	160,55%	342,45%	71,45%	158,13%	62,01%	127,63%	85,17%	84,58%	135,33%	103,21%	123,50%	190,48%
2024	Fundo	2,57%	3,01%	3,05%	-1,99%	3,07%	0,47%	2,80%	1,92%	0,31%	0,23%	1,41%	-0,33%	17,69%	97,21%
2024	% CDI	266,06%	376,68%	366,22%	-223,94%	369,33%	59,60%	308,82%	221,50%	37,35%	25,13%	178,36%	-35,24%	162,62%	201,97%
2023	Fundo	3,45%	0,80%	1,15%	1,19%	0,81%	4,01%	0,96%	0,82%	-1,32%	0,64%	1,73%	3,18%	18,75%	67,57%
2023	% CDI	307,43%	87,57%	98,21%	129,47%	71,84%	373,61%	89,77%	71,75%	-135,50%	64,57%	188,69%	355,15%	143,77%	201,11%
2022	Fundo	0,78%	4,10%	4,44%	2,23%	4,42%	-0,78%	2,96%	1,18%	-2,95%	5,60%	1,85%	0,50%	26,82%	41,12%
2022	% CDI	106,10%	542,66%	478,96%	267,30%	427,14%	-76,38%	285,59%	100,94%	-274,76%	548,33%	181,22%	44,77%	216,47%	226,05%
2021	Fundo	-3,95%	-2,04%	-1,87%	3,19%	4,78%	-0,59%	1,05%	2,15%	-2,31%	-0,05%	0,05%	6,90%	6,99%	11,27%
2021	% CDI	-2.641,15%	-1.514,29%	-927,78%	1.534,11%	1.768,20%	-191,55%	295,63%	502,55%	-522,75%	-9,46%	9,07%	896,91%	158,10%	218,48%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	2,08%	-1,42%	1,03%	0,56%	1,73%	4,00%	4,00%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	2.781,09%	-907,20%	655,97%	373,73%	1.053,19%	567,59%	567,59%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	5,24%	2,95%	7,73%	16,10%	35,40%	61,96%	97,97%	145,50%	144,25%
Volatilidade	1,03%	2,94%	3,24%	2,89%	2,65%	3,07%	3,94%	5,74%	7,04%	8,18%
Índice de Sharpe	3,22	0,56	-0,74	0,79	0,35	1,16	1,16	0,96	1,14	0,79

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Armor Axe Master FIF Multimercado	58 82,86%	12 17,14%	6,90%	-3,95%

Cotistas

Armor Axe Master FIF Multimercado

Atual

Drawdown

Armor Axe Master FIF Multimercado

Atual

0.00%

Patrimônio

Armor Axe Master FIF Multimercado

Atual

R$ 1,37 bi

Volatilidade

Armor Axe Master FIF Multimercado

Atual

1.87%