Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 14,81 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
19/09/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-2.22%
Índice de Sharpe 12M
-1.76
PL Médio 12M
R$ 12,93 mi
RCVM 175
10/01/2025
ANACIREMA FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM COTAS DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1698
Top 10
+97.76%
Maior posição
+33.17%
Posições
18
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 13,48 mi | 100% | 99.85% |
Valores a pagar | R$ 16.351,13 | 100% | 0.12% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 1.439,04 | 100% | 0.01% |
897 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,09% | 0,64% | 0,85% | -6,01% | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - | -3,54% | 16,27% |
| % CDI | 93,85% | 64,14% | 70,31% | -550,95% | 11,31% | - | - | - | - | - | - | - | -76,23% | 29,29% | |
| 2025 | Fundo | 1,20% | 0,54% | 0,74% | 1,38% | 1,01% | 0,87% | 1,29% | -5,69% | 1,07% | 0,88% | 1,02% | 1,19% | 5,42% | 20,54% |
| % CDI | 118,08% | 55,10% | 76,95% | 130,64% | 88,26% | 78,88% | 101,36% | -488,73% | 88,09% | 69,37% | 96,99% | 97,64% | 37,84% | 42,24% | |
| 2024 | Fundo | -0,41% | 0,49% | 0,67% | -1,45% | 0,66% | 0,53% | 1,69% | 0,95% | -0,15% | 0,56% | 0,12% | -1,09% | 2,54% | 14,34% |
| % CDI | -42,76% | 60,89% | 79,98% | -163,77% | 79,51% | 67,57% | 186,26% | 109,83% | -17,76% | 60,11% | 14,90% | -117,51% | 23,38% | 47,80% | |
| 2023 | Fundo | 1,27% | -0,47% | -0,34% | 0,55% | 1,23% | 1,36% | 1,35% | -0,41% | 0,06% | -0,75% | 3,34% | 2,44% | 9,98% | 11,51% |
| % CDI | 113,07% | -51,38% | -28,71% | 59,85% | 109,61% | 127,12% | 126,03% | -36,30% | 5,89% | -74,78% | 364,64% | 273,07% | 76,53% | 66,71% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,46% | 1,23% | -1,13% | 0,83% | 1,39% | 1,39% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,02% | 120,79% | -110,59% | 73,87% | 37,29% | 37,29% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,01% | -3,54% | -4,77% | -1,55% | -2,22% | 4,40% | 13,46% | 16,27% | 16,27% | 16,27% |
| Volatilidade | 0,97% | 12,15% | 14,33% | 10,02% | 9,66% | 7,14% | 6,12% | 5,70% | 5,70% | 5,70% |
| Índice de Sharpe | -13,22 | -2,10 | -2,37 | -1,80 | -1,76 | -1,54 | -1,39 | -1,52 | -1,52 | -1,52 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Anacirema FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra RF Resp Limitada | 34 75,56% | 11 24,44% | 3,34% | -6,01% |
Anacirema FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra RF Resp Limitada
Anacirema FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra RF Resp Limitada
Anacirema FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra RF Resp Limitada
Anacirema FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra RF Resp Limitada