Elliot Foster

Btg Pactual Absoluto Ls Master Previdência FIF Multimercado

Ativo
37.927.544/0001-03

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 10,77 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

-

Primeira cota

27/11/2020

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.92%

Índice de Sharpe 12M

-0.25

PL Médio 12M

R$ 22,02 mi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

  • Cotas de Fundos36.76%R$ 5,21 mi
  • Títulos Públicos26.32%R$ 3,73 mi
  • Operações Compromissadas16.96%R$ 2,40 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo6.36%R$ 901.649,23
  • Ações4.80%R$ 680.721,99
  • Opções - Posições titulares3.94%R$ 558.654,91
  • Valores a pagar1.64%R$ 231.804,99
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0.36%R$ 51.720,00
  • Valores a receber0.23%R$ 33.089,84
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.18%R$ 25.932,90
  • Outras operações passivas e exigibilidades0.12%R$ 16.872,18
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.06%R$ 8.753,85
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.02%R$ 3.196,02
  • Opções - Posições lançadas0.00%R$ 150,33

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1511

Top 10

+87.21%

Maior posição

+23.43%

Posições

110

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 5,21 mi100%36.76%
Títulos Públicos
R$ 3,73 mi100%26.32%
Operações Compromissadas
R$ 2,40 mi100%16.96%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 901.649,23100%6.36%
Ações
R$ 680.721,99100%4.80%
Opções - Posições titulares
R$ 558.654,91100%3.94%
Valores a pagar
R$ 231.804,99100%1.64%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 51.720,00100%0.36%
Valores a receber
R$ 33.089,84100%0.23%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 25.932,90100%0.18%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 16.872,18100%0.12%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 8.753,85100%0.06%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 3.196,02100%0.02%
Opções - Posições lançadas
R$ 150,33100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1365 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,42%-2,80%-1,21%4,34%0,59%-------2,22%23,34%
% CDI122,38%-281,17%-99,77%398,53%274,25%-------46,53%30,51%
2025Fundo1,02%-1,55%-1,31%2,91%5,15%2,31%-1,37%3,95%1,37%0,33%-0,07%-0,60%12,56%20,66%
% CDI100,54%-157,13%-135,80%275,43%452,30%210,88%-107,45%339,67%112,48%26,06%-6,77%-49,14%87,68%30,18%
2024Fundo-1,20%1,56%-0,03%-3,70%-1,77%-0,14%1,63%0,98%-1,11%0,39%-1,95%0,92%-4,46%7,20%
% CDI-124,11%195,17%-3,31%-416,38%-212,70%-17,57%179,61%112,99%-132,85%42,19%-246,35%98,73%-41,04%15,20%
2023Fundo2,64%-1,50%-1,63%-1,60%2,50%5,98%2,70%-1,62%0,33%-2,12%1,86%1,40%8,96%12,21%
% CDI235,44%-163,50%-139,06%-173,87%222,89%558,23%251,86%-142,18%34,31%-212,64%203,38%156,21%68,73%37,10%
2022Fundo1,86%0,25%1,24%-0,39%0,38%-0,44%3,49%4,25%1,01%5,51%-0,88%0,99%18,45%2,98%
% CDI253,45%33,65%133,72%-46,89%36,98%-43,02%337,07%363,35%93,93%539,59%-86,57%88,35%148,87%16,94%
2021Fundo0,26%0,14%-1,18%0,79%0,20%1,19%-1,38%-2,12%-3,12%-5,53%-2,80%-0,48%-13,36%-13,06%
% CDI174,87%101,90%-588,36%378,67%74,91%387,70%-386,82%-494,66%-706,53%-1.138,52%-477,94%-62,87%-301,97%-283,24%
2020Fundo-----------0,14%0,49%0,34%0,34%
% CDI-----------949,76%295,61%191,49%191,49%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,59%2,22%2,53%1,99%12,92%12,66%22,78%39,00%22,58%23,34%
Volatilidade14,79%7,74%7,91%7,54%7,70%7,06%7,02%7,21%7,27%7,37%
Índice de Sharpe2,04-1,13-0,17-1,51-0,25-0,99-0,82-0,65-1,03-0,96

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Btg Pactual Absoluto Ls Master Previdência FIF Multimercado
37
55,22%
30
44,78%
5,98%-5,53%

Cotistas

Btg Pactual Absoluto Ls Master Previdência FIF Multimercado

Atual
1

Drawdown

Btg Pactual Absoluto Ls Master Previdência FIF Multimercado

Atual
-0.62%

Patrimônio

Btg Pactual Absoluto Ls Master Previdência FIF Multimercado

Atual
R$ 10,77 mi

Volatilidade

Btg Pactual Absoluto Ls Master Previdência FIF Multimercado

Atual
10.74%