Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
51
Patrimônio Líquido
R$ 33,84 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
17/04/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+9.77%
Índice de Sharpe 12M
-0.60
PL Médio 12M
R$ 24,58 mi
RCVM 175
16/02/2024
SAFRA INFRA JUROS REAIS EXCLUSIVE FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9976
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.88%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 27,30 mi | 100% | 99.88% |
Valores a pagar | R$ 28.426,62 | 100% | 0.10% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 65,00 | 100% | 0.00% |
469 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,11% | 0,99% | -1,65% | -0,32% | 0,46% | - | - | - | - | - | - | - | 2,55% | 15,13% |
| % CDI | 266,79% | 99,30% | -136,38% | -29,44% | 286,43% | - | - | - | - | - | - | - | 54,09% | 52,70% | |
| 2025 | Fundo | 1,12% | 0,51% | 2,52% | 2,22% | 1,39% | 1,25% | -0,18% | 1,01% | 2,64% | -0,63% | 1,35% | 0,14% | 14,12% | 12,27% |
| % CDI | 110,78% | 51,62% | 261,38% | 210,45% | 121,81% | 113,80% | -14,24% | 87,17% | 216,11% | -49,44% | 128,66% | 11,59% | 98,60% | 53,53% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | 0,11% | 0,93% | -0,16% | 1,65% | 0,90% | -0,39% | -0,92% | -0,56% | -3,12% | -1,62% | -1,62% |
| % CDI | - | - | - | 27,63% | 112,02% | -20,78% | 182,16% | 103,18% | -47,23% | -98,77% | -70,51% | -334,51% | -21,57% | -21,57% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,46% | 2,55% | -0,13% | 2,96% | 9,77% | 14,78% | 15,13% | 15,13% | 15,13% | 15,13% |
| Volatilidade | - | 4,74% | 5,02% | 5,05% | 3,95% | 5,05% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
| Índice de Sharpe | - | -0,99 | -3,43 | -0,28 | -0,60 | -1,05 | -1,05 | -1,05 | -1,05 | -1,05 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Infra Juros Reais Exclusive FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada | 17 65,38% | 9 34,62% | 3,11% | -3,12% |
Safra Infra Juros Reais Exclusive FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada
Safra Infra Juros Reais Exclusive FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada
Safra Infra Juros Reais Exclusive FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada
Safra Infra Juros Reais Exclusive FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada