Xp Prevent Senior Ans FIF Multimercado CP RL

Ativo

37.899.720/0001-40

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp Vista Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 143,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

18/12/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.86%

Índice de Sharpe 12M

0.72

PL Médio 12M

R$ 230,40 mi

RCVM 175

06/02/2025

Composição da carteira

XP PREVENT SENIOR ANS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Debêntures30.38%R$ 80,93 mi
Títulos Públicos19.62%R$ 52,27 mi
Operações Compromissadas5.21%R$ 13,87 mi
Cotas de Fundos1.60%R$ 4,27 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.49%R$ 1,30 mi
Valores a pagar0.03%R$ 80.989,62
Valores a receber0.00%R$ 8.670,10
Disponibilidades0.00%R$ 1.007,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0221

Top 10

+32.08%

Maior posição

+12.20%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 80,93 mi	100%	30.38%
Títulos Públicos	R$ 52,27 mi	100%	19.62%
Operações Compromissadas	R$ 13,87 mi	100%	5.21%
Cotas de Fundos	R$ 4,27 mi	100%	1.60%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,30 mi	100%	0.49%
Valores a pagar	R$ 80.989,62	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 8.670,10	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.007,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1347 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,26%	1,06%	1,12%	1,04%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,62%	77,99%
2026	% CDI	107,91%	106,82%	92,68%	95,34%	102,58%	-	-	-	-	-	-	-	100,49%	102,60%
2025	Fundo	1,12%	1,08%	0,99%	1,06%	1,17%	1,12%	1,30%	1,15%	1,26%	1,25%	1,04%	1,21%	14,64%	70,13%
2025	% CDI	110,09%	109,11%	103,12%	100,55%	102,49%	102,40%	101,92%	98,78%	103,04%	97,64%	98,93%	99,37%	102,22%	102,72%
2024	Fundo	1,10%	0,90%	1,01%	0,88%	0,88%	0,87%	1,00%	0,93%	0,88%	0,91%	0,83%	0,74%	11,49%	48,40%
2024	% CDI	113,86%	112,13%	120,91%	99,27%	105,35%	110,88%	109,93%	107,03%	105,85%	98,12%	104,65%	79,27%	105,62%	102,56%
2023	Fundo	1,07%	0,69%	1,17%	0,90%	1,23%	1,20%	1,22%	1,38%	1,05%	1,05%	1,11%	0,95%	13,82%	33,11%
2023	% CDI	95,58%	74,66%	99,45%	97,87%	109,46%	111,56%	113,60%	121,33%	108,27%	105,54%	121,01%	106,57%	105,99%	101,09%
2022	Fundo	0,51%	0,67%	1,01%	0,53%	1,05%	0,88%	1,14%	1,11%	0,98%	1,07%	0,97%	1,11%	11,61%	16,95%
2022	% CDI	69,50%	89,40%	109,04%	63,02%	101,71%	86,84%	110,20%	95,34%	91,41%	104,63%	95,08%	98,81%	93,71%	97,17%
2021	Fundo	0,08%	-0,03%	0,33%	0,36%	0,29%	0,25%	0,47%	0,40%	0,39%	0,53%	0,67%	0,88%	4,72%	4,78%
2021	% CDI	52,37%	-19,09%	162,73%	174,18%	108,04%	79,61%	131,69%	93,86%	88,44%	108,95%	114,65%	114,38%	106,64%	106,42%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06%	0,06%	0,06%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,03%	92,03%	92,03%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,62%	3,15%	6,87%	14,86%	28,47%	46,27%	64,98%	76,61%	77,99%
Volatilidade	NaN%	0,20%	0,22%	0,17%	0,12%	0,16%	0,16%	0,23%	0,35%	0,39%
Índice de Sharpe	NaN	0,38	-1,56	0,10	0,72	1,58	4,29	1,66	0,72	0,62

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xp Prevent Senior Ans FIF Multimercado CP RL	65 98,48%	1 1,52%	1,38%	-0,03%

Cotistas

Xp Prevent Senior Ans FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Xp Prevent Senior Ans FIF Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Xp Prevent Senior Ans FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 143,71 mi

Volatilidade

Xp Prevent Senior Ans FIF Multimercado CP RL

Atual

0.31%