Az Quest Special K Master FIF Multimercado CP

Ativo

37.895.276/0001-95

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 178,03 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Primeira cota

22/12/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.67%

Índice de Sharpe 12M

-1.24

PL Médio 12M

R$ 187,32 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

AZ QUEST SPECIAL K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

Este fundo possui 13 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos10.01%R$ 17,82 mi
Sob sigilo89.99%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1298

Top 10

+91.28%

Maior posição

+24.15%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 17,82 mi	100%	100.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1346 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,47%	0,83%	-0,76%	0,93%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	2,64%	91,68%
2026	% CDI	126,02%	83,26%	-62,85%	85,13%	151,18%	-	-	-	-	-	-	-	56,72%	120,50%
2025	Fundo	1,30%	1,43%	1,18%	0,94%	1,22%	1,28%	1,53%	1,32%	1,51%	1,14%	1,12%	1,22%	16,30%	86,75%
2025	% CDI	128,44%	145,06%	122,74%	89,07%	107,44%	116,63%	119,85%	113,55%	123,98%	89,04%	106,56%	99,77%	113,78%	127,10%
2024	Fundo	1,40%	1,11%	1,27%	0,96%	0,89%	1,16%	1,36%	1,09%	1,06%	0,92%	0,96%	0,40%	13,31%	60,58%
2024	% CDI	144,76%	138,14%	152,22%	107,86%	107,00%	146,99%	149,50%	125,41%	127,18%	99,53%	120,44%	43,14%	122,37%	128,42%
2023	Fundo	0,01%	-0,48%	0,33%	0,83%	1,73%	1,57%	2,00%	2,40%	1,41%	1,27%	1,40%	1,19%	14,48%	41,72%
2023	% CDI	0,65%	-52,02%	27,95%	89,99%	153,58%	146,40%	186,32%	210,91%	145,09%	127,21%	152,37%	132,70%	111,06%	127,44%
2022	Fundo	0,84%	0,97%	1,11%	1,05%	1,17%	1,16%	1,02%	1,53%	1,13%	1,19%	1,22%	1,35%	14,63%	23,79%
2022	% CDI	115,02%	128,30%	119,26%	125,83%	112,80%	114,73%	98,92%	130,96%	105,31%	116,62%	119,10%	119,88%	118,08%	136,54%
2021	Fundo	0,49%	0,77%	0,62%	0,40%	0,60%	0,77%	0,66%	0,74%	0,64%	0,57%	0,26%	1,14%	7,93%	7,99%
2021	% CDI	329,79%	569,29%	308,57%	190,88%	221,28%	250,56%	186,75%	172,32%	144,31%	117,97%	44,17%	148,25%	179,24%	178,42%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06%	0,06%	0,06%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,00%	108,00%	108,00%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	2,64%	0,91%	4,94%	13,67%	28,83%	53,51%	70,19%	87,20%	91,68%
Volatilidade	0,44%	1,47%	1,67%	1,26%	0,93%	0,83%	0,76%	0,81%	0,75%	0,75%
Índice de Sharpe	18,59	-4,57	-6,31	-3,40	-1,24	0,45	3,35	1,55	2,08	2,40

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Special K Master FIF Multimercado CP	64 96,97%	2 3,03%	2,40%	-0,76%

Cotistas

Az Quest Special K Master FIF Multimercado CP

Atual

Drawdown

Az Quest Special K Master FIF Multimercado CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Special K Master FIF Multimercado CP

Atual

R$ 178,03 mi

Volatilidade

Az Quest Special K Master FIF Multimercado CP

Atual

0.79%