Administrador: Bny Mellon
Gestor: Versa Gestora de Recursos
Cotistas
77
Patrimônio Líquido
R$ 29,90 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
15/09/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+69.46%
Índice de Sharpe 12M
1.36
PL Médio 12M
R$ 17,45 mi
RCVM 175
17/12/2024
VERSA GENESIS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0199
Top 10
+37.75%
Maior posição
+5.40%
Posições
32
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 11,28 mi | 100% | 20.05% |
Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 9,56 mi | 100% | 16.99% |
Compras a termo a receber | R$ 4,94 mi | 100% | 8.79% |
Ações | R$ 3,29 mi | 100% | 5.85% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 3,04 mi | 100% | 5.40% |
Títulos Públicos | R$ 2,17 mi | 100% | 3.86% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,52 mi | 100% | 2.70% |
Disponibilidades | R$ 1,18 mi | 100% | 2.10% |
Valores a receber | R$ 235.978,46 | 100% | 0.42% |
Valores a pagar | R$ 88.000,11 | 100% | 0.16% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 20.555,33 | 100% | 0.04% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 15.360,00 | 100% | 0.03% |
912 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 7,99% | 10,05% | -2,71% | 4,40% | 1,10% | - | - | - | - | - | - | - | 22,04% | 94,60% |
| % CDI | 686,49% | 1.007,96% | -223,61% | 403,73% | 1.026,38% | - | - | - | - | - | - | - | 473,88% | 122,89% | |
| 2025 | Fundo | - | - | 1,16% | 26,37% | 8,98% | 6,14% | -12,66% | 17,26% | 3,14% | 1,48% | 16,71% | -5,77% | 74,30% | 59,46% |
| % CDI | - | - | 120,55% | 2.497,44% | 788,29% | 559,34% | -992,30% | 1.482,64% | 257,52% | 115,83% | 1.587,34% | -473,34% | 518,74% | 86,03% | |
| 2024 | Fundo | -6,51% | 0,94% | -6,28% | -11,72% | 3,17% | -2,57% | -1,27% | 13,67% | -6,42% | -6,49% | -12,23% | - | -32,35% | -8,52% |
| % CDI | -673,92% | 117,41% | -754,55% | -1.320,17% | 380,53% | -325,59% | -140,06% | 1.575,26% | -768,59% | -699,47% | -1.542,52% | - | -297,47% | -17,77% | |
| 2023 | Fundo | - | - | -26,11% | 12,64% | 11,13% | 23,91% | 5,23% | -12,67% | 2,53% | -8,72% | 25,84% | 13,08% | 40,29% | 35,24% |
| % CDI | - | - | -2.222,46% | 1.376,43% | 991,19% | 2.230,86% | 488,04% | -1.113,99% | 260,00% | -873,65% | 2.821,20% | 1.462,30% | 308,97% | 105,46% | |
| 2022 | Fundo | 6,53% | -1,88% | 16,86% | -2,96% | -3,10% | -8,48% | - | 1,00% | - | - | 10,19% | - | 17,00% | -3,60% |
| % CDI | 891,39% | -248,79% | 1.819,16% | -354,34% | -299,93% | -834,91% | - | 85,17% | - | - | 998,80% | - | 137,18% | -19,99% | |
| 2021 | Fundo | 4,69% | 0,60% | -2,06% | - | 7,68% | -3,55% | -10,44% | -5,76% | -6,81% | 1,97% | -5,95% | 1,70% | -17,82% | -17,61% |
| % CDI | 3.139,57% | 443,51% | -1.024,58% | - | 2.840,16% | -1.154,63% | -2.934,91% | -1.345,96% | -1.541,49% | 405,45% | -1.013,78% | 220,70% | -402,95% | -351,43% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,26% | - | - | - | 0,26% | 0,26% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 295,50% | - | - | - | 47,17% | 47,17% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,10% | 22,04% | 13,59% | 26,06% | 69,46% | 78,72% | 134,12% | 118,98% | 80,85% | 94,60% |
| Volatilidade | 50,30% | 43,36% | 44,42% | 41,84% | 38,69% | 38,74% | 37,01% | 37,20% | 36,74% | 36,61% |
| Índice de Sharpe | 5,58 | 1,58 | 1,54 | 1,33 | 1,36 | 0,73 | 0,74 | 0,44 | 0,21 | 0,26 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Versa Genesis Total Return FIF em Ações RL | 32 57,14% | 24 42,86% | 26,37% | -26,11% |
Versa Genesis Total Return FIF em Ações RL
Versa Genesis Total Return FIF em Ações RL
Versa Genesis Total Return FIF em Ações RL
Versa Genesis Total Return FIF em Ações RL