Elliot Foster

Avanti FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Ativo
37.828.851/0001-37

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Prada Administradora de Recursos

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 69,82 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

05/08/2021

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+21.77%

Índice de Sharpe 12M

7.04

PL Médio 12M

R$ 69,93 mi

RCVM 175

28/02/2024

Composição da carteira

AVANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos89.31%R$ 61,95 mi
  • Títulos Públicos3.64%R$ 2,53 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio2.75%R$ 1,91 mi
  • Debêntures0.96%R$ 664.088,20
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.71%R$ 491.573,54
  • Valores a pagar0.10%R$ 70.078,35
  • Operações Compromissadas0.04%R$ 27.374,61
  • Disponibilidades0.00%R$ 500,00
  • Valores a receber0.00%R$ 204,14

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2211

Top 10

+92.35%

Maior posição

+38.47%

Posições

25

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 61,95 mi100%89.31%
Títulos Públicos
R$ 2,53 mi100%3.64%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 1,91 mi100%2.75%
Debêntures
R$ 664.088,20100%0.96%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 491.573,54100%0.71%
Valores a pagar
R$ 70.078,35100%0.10%
Operações Compromissadas
R$ 27.374,61100%0.04%
Disponibilidades
R$ 500,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 204,14100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1191 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,87%1,59%2,10%1,74%0,37%-------7,91%775,60%
% CDI160,60%159,81%173,51%159,65%350,23%-------170,11%1.061,51%
2025Fundo2,17%1,45%1,32%1,86%1,52%1,34%1,50%1,44%1,33%1,57%1,54%2,06%20,86%711,41%
% CDI214,09%146,96%137,32%176,42%133,32%122,04%117,79%123,35%109,26%123,19%146,23%168,59%145,62%1.088,20%
2024Fundo2,94%2,72%2,58%1,31%1,94%1,78%5,20%4,85%1,56%1,40%1,46%1,38%33,19%571,37%
% CDI303,88%339,48%310,39%147,26%232,92%225,32%572,87%559,12%186,79%150,36%184,05%148,07%305,14%1.279,54%
2023Fundo5,49%9,11%-15,21%7,30%5,28%4,47%4,85%4,01%3,24%4,06%3,35%2,68%43,19%404,08%
% CDI488,43%992,00%-1.295,21%795,56%470,38%416,71%452,68%352,89%333,04%406,72%365,61%299,40%331,22%1.326,37%
2022Fundo5,49%5,20%25,26%9,32%8,31%6,11%11,69%6,16%8,47%5,23%7,10%4,90%165,55%252,04%
% CDI750,22%689,14%2.724,25%1.117,13%803,63%601,59%1.129,51%527,02%790,20%512,20%695,21%435,79%1.336,02%1.634,95%
2021Fundo-------6,00%4,80%5,27%5,54%7,40%32,57%32,57%
% CDI-------1.582,87%1.086,73%1.084,36%944,92%962,36%1.210,27%1.210,27%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,37%7,91%5,56%11,60%21,77%57,58%135,55%328,98%775,60%775,60%
Volatilidade3,34%1,55%1,57%1,31%0,98%3,65%3,46%11,63%13,80%13,80%
Índice de Sharpe13,677,247,828,247,043,435,892,683,333,33

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Avanti FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL
57
98,28%
1
1,72%
25,26%-15,21%

Cotistas

Avanti FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual
4

Drawdown

Avanti FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Avanti FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual
R$ 69,82 mi

Volatilidade

Avanti FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual
1.38%