Abaco III FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

37.821.672/0001-78

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,27 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

10/09/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.78%

Índice de Sharpe 12M

5.99

PL Médio 12M

R$ 3,87 mi

RCVM 175

17/03/2025

Composição da carteira

ABACO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos97.27%R$ 10,31 mi
Títulos Públicos1.72%R$ 182.620,76
Valores a pagar0.87%R$ 92.604,63
Disponibilidades0.09%R$ 10.000,00
Valores a receber0.04%R$ 4.160,90

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6707

Top 10

+99.87%

Maior posição

+81.47%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 10,31 mi	100%	97.27%
Títulos Públicos	R$ 182.620,76	100%	1.72%
Valores a pagar	R$ 92.604,63	100%	0.87%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.09%
Valores a receber	R$ 4.160,90	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1274 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	6,40%	-0,17%	1,08%	0,84%	-0,02%	-	-	-	-	-	-	-	8,26%	53,75%
2026	% CDI	549,84%	-16,61%	89,31%	77,16%	-38,24%	-	-	-	-	-	-	-	179,69%	69,88%
2025	Fundo	1,36%	0,52%	0,94%	1,05%	1,05%	0,47%	-	-	-	-	-	-	5,51%	42,03%
2025	% CDI	133,78%	52,92%	97,80%	99,55%	91,86%	43,00%	-	-	-	-	-	-	38,45%	60,78%
2024	Fundo	0,33%	0,85%	0,91%	-0,32%	0,43%	0,79%	1,29%	1,32%	0,41%	0,58%	0,54%	-0,11%	7,22%	34,61%
2024	% CDI	33,87%	106,30%	109,25%	-35,84%	51,95%	99,61%	142,44%	151,68%	49,27%	62,28%	67,79%	-12,23%	66,41%	72,18%
2023	Fundo	1,10%	-0,16%	0,65%	1,04%	1,61%	1,85%	1,33%	0,35%	0,62%	0,18%	2,15%	1,56%	12,97%	25,54%
2023	% CDI	98,18%	-17,79%	54,92%	113,32%	143,65%	172,47%	124,06%	31,14%	63,25%	18,09%	235,18%	174,56%	99,45%	76,38%
2022	Fundo	1,01%	0,58%	2,22%	-0,30%	1,01%	-0,43%	1,24%	1,96%	1,01%	1,68%	-0,48%	0,34%	10,25%	11,13%
2022	% CDI	137,75%	76,51%	239,21%	-35,78%	97,85%	-42,18%	119,47%	167,85%	94,16%	164,82%	-47,14%	30,43%	82,71%	61,68%
2021	Fundo	-0,15%	0,26%	0,96%	1,24%	1,01%	0,76%	-0,37%	0,19%	-0,22%	-0,67%	0,26%	1,28%	4,63%	0,80%
2021	% CDI	-99,25%	189,99%	479,62%	597,83%	374,65%	246,88%	-104,78%	44,71%	-48,83%	-138,63%	44,17%	166,81%	104,64%	15,92%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,54%	0,02%	2,57%	-5,58%	-3,66%	-3,66%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-477,82%	14,57%	1.716,71%	-3.395,92%	-626,13%	-626,13%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,02%	8,26%	1,66%	2,52%	9,78%	19,80%	34,73%	46,64%	56,39%	53,75%
Volatilidade	NaN%	1,72%	1,99%	1,72%	1,49%	1,66%	1,78%	2,14%	2,46%	4,35%
Índice de Sharpe	NaN	-3,93	-3,73	7,42	5,99	0,18	0,13	-0,48	-0,51	-0,41

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Abaco III FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada	49 77,78%	14 22,22%	6,40%	-5,58%

Cotistas

Abaco III FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Abaco III FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-0.02%

Patrimônio

Abaco III FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 1,27 mi

Volatilidade

Abaco III FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.37%