Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 270,40 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Benchmark
Primeira cota
05/04/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.74%
Índice de Sharpe 12M
-5.54
PL Médio 12M
R$ 252,62 mi
RCVM 175
23/09/2024
BAIXO RISCO LIQUIDEZ VIVEST FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9986
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.93%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 267,27 mi | 100% | 99.93% |
Disponibilidades | R$ 100.000,00 | 100% | 0.04% |
Valores a pagar | R$ 64.805,12 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 22.920,87 | 100% | 0.01% |
1276 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,16% | 0,99% | 1,22% | 1,07% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 4,63% | 74,50% |
| % CDI | 99,67% | 99,31% | 100,88% | 98,54% | 98,65% | - | - | - | - | - | - | - | 99,61% | 99,18% | |
| 2025 | Fundo | 1,03% | 0,98% | 0,95% | 1,04% | 1,13% | 1,09% | 1,27% | 1,15% | 1,21% | 1,27% | 1,04% | 1,21% | 14,22% | 66,77% |
| % CDI | 101,70% | 99,02% | 98,49% | 98,28% | 99,50% | 99,16% | 99,64% | 99,20% | 99,20% | 99,28% | 99,21% | 99,21% | 99,28% | 99,17% | |
| 2024 | Fundo | 0,96% | 0,80% | 0,83% | 0,88% | 0,82% | 0,79% | 0,90% | 0,87% | 0,83% | 0,92% | 0,79% | 0,88% | 10,76% | 46,01% |
| % CDI | 99,40% | 99,42% | 99,46% | 99,06% | 98,63% | 99,90% | 99,08% | 100,07% | 99,17% | 99,60% | 100,06% | 94,64% | 98,96% | 99,23% | |
| 2023 | Fundo | 1,12% | 0,92% | 1,15% | 0,89% | 1,14% | 1,08% | 1,06% | 1,14% | 0,97% | 0,98% | 0,90% | 0,89% | 12,95% | 31,82% |
| % CDI | 99,58% | 100,63% | 98,32% | 96,75% | 101,47% | 100,77% | 98,57% | 100,48% | 100,21% | 97,91% | 98,00% | 99,41% | 99,35% | 99,41% | |
| 2022 | Fundo | 0,75% | 0,81% | 0,91% | 0,76% | 1,04% | 1,02% | 1,02% | 1,16% | 1,07% | 1,03% | 1,01% | 1,10% | 12,34% | 16,70% |
| % CDI | 102,83% | 107,21% | 98,53% | 91,59% | 100,41% | 100,65% | 98,78% | 99,18% | 100,15% | 100,93% | 98,49% | 98,17% | 99,60% | 99,53% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | 0,12% | 0,29% | 0,31% | 0,38% | 0,42% | 0,45% | 0,50% | 0,59% | 0,76% | 3,88% | 3,88% |
| % CDI | - | - | - | 60,09% | 107,38% | 101,56% | 107,61% | 97,69% | 101,33% | 102,96% | 101,06% | 98,30% | 99,38% | 99,38% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 4,63% | 3,21% | 6,83% | 14,74% | 27,74% | 43,28% | 62,35% | 74,25% | 74,50% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,11% | 0,10% | 0,09% | 0,17% | 0,18% |
| Índice de Sharpe | -171,45 | -3,72 | -3,23 | -4,99 | -5,54 | -0,92 | -0,90 | -0,84 | -0,25 | -0,32 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Baixo Risco Liquidez Vivest FIF Cic RF Referenciado DI Resp Limitada | 62 100,00% | 0 0,00% | 1,27% | 0,11% |
Baixo Risco Liquidez Vivest FIF Cic RF Referenciado DI Resp Limitada
Baixo Risco Liquidez Vivest FIF Cic RF Referenciado DI Resp Limitada
Baixo Risco Liquidez Vivest FIF Cic RF Referenciado DI Resp Limitada
Baixo Risco Liquidez Vivest FIF Cic RF Referenciado DI Resp Limitada