Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Zero Cinco Um Capital
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 25,24 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
23/04/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.00%
Índice de Sharpe 12M
-0.25
PL Médio 12M
R$ 23,74 mi
RCVM 175
17/06/2025
051 CATALUNYA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2673
Top 10
+100.00%
Maior posição
+36.10%
Posições
10
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 22,00 mi | 100% | 90.76% |
Operações Compromissadas | R$ 2,23 mi | 100% | 9.18% |
Valores a pagar | R$ 13.522,09 | 100% | 0.06% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 126,98 | 100% | 0.00% |
1263 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,87% | 1,54% | -0,16% | 0,98% | -0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 4,29% | 48,28% |
| % CDI | 160,86% | 154,70% | -13,20% | 89,92% | -2,75% | - | - | - | - | - | - | - | 93,36% | 64,56% | |
| 2025 | Fundo | 1,14% | 0,35% | 1,87% | 2,34% | 2,31% | 1,40% | -0,85% | 1,62% | 1,15% | 1,00% | 2,00% | 0,29% | 15,61% | 42,19% |
| % CDI | 112,90% | 35,59% | 194,16% | 222,07% | 202,79% | 128,03% | -66,49% | 139,46% | 94,61% | 78,35% | 190,45% | 23,48% | 109,01% | 62,86% | |
| 2024 | Fundo | 0,43% | 0,60% | 0,91% | -0,25% | -0,19% | -0,85% | 1,33% | -0,12% | 0,13% | 0,34% | -0,33% | -2,01% | -0,06% | 22,98% |
| % CDI | 44,54% | 74,45% | 109,99% | -28,33% | -23,07% | -108,14% | 146,45% | -14,09% | 15,31% | 36,64% | -41,37% | -215,78% | -0,55% | 49,78% | |
| 2023 | Fundo | 0,96% | 0,15% | 0,63% | 0,89% | 1,60% | 1,93% | 1,25% | -0,35% | 0,17% | 0,14% | 2,62% | 1,59% | 12,18% | 23,06% |
| % CDI | 85,67% | 16,64% | 53,92% | 96,69% | 142,11% | 179,76% | 117,02% | -30,62% | 17,62% | 13,75% | 286,39% | 178,18% | 93,42% | 72,43% | |
| 2022 | Fundo | 0,96% | 0,41% | 1,62% | -0,29% | 0,90% | -0,41% | 1,33% | 1,59% | 0,94% | 1,42% | 0,05% | 0,76% | 9,64% | 9,69% |
| % CDI | 131,06% | 54,21% | 174,48% | -34,54% | 87,24% | -40,69% | 128,45% | 135,58% | 87,64% | 139,06% | 4,60% | 67,54% | 77,81% | 58,31% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | 0,03% | 0,83% | 0,54% | -0,15% | -0,31% | -0,61% | -0,99% | -0,07% | 0,79% | 0,05% | 0,05% |
| % CDI | - | - | - | 40,76% | 307,45% | 175,79% | -42,83% | -72,29% | -138,09% | -202,81% | -11,54% | 102,83% | 1,26% | 1,26% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,00% | 4,29% | 2,55% | 6,67% | 14,00% | 18,05% | 31,44% | 43,96% | 48,26% | 48,28% |
| Volatilidade | NaN% | 5,16% | 5,75% | 5,07% | 4,23% | 4,27% | 3,67% | 3,30% | 3,23% | 3,23% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,18 | -0,85 | -0,11 | -0,25 | -1,06 | -0,89 | -1,02 | -1,12 | -1,12 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 051 Catalunya Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada | 45 72,58% | 17 27,42% | 2,62% | -2,01% |
051 Catalunya Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
051 Catalunya Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
051 Catalunya Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
051 Catalunya Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada