Tuvalu FIF RF CP RL

Ativo

37.743.823/0001-17

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 185,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/11/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.70%

Índice de Sharpe 12M

-2.11

PL Médio 12M

R$ 220,52 mi

RCVM 175

26/05/2025

Composição da carteira

TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Títulos Públicos27.99%R$ 75,16 mi
Operações Compromissadas12.49%R$ 33,53 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.17%R$ 459.055,79
Valores a pagar0.03%R$ 88.204,38
Disponibilidades0.02%R$ 50.919,91
Valores a receber0.01%R$ 23.134,75
Sob sigilo40.97%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1225

Top 10

+68.95%

Maior posição

+21.23%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 75,16 mi	100%	47.41%
Operações Compromissadas	R$ 33,53 mi	100%	21.15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 459.055,79	100%	0.29%
Valores a pagar	R$ 88.204,38	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 50.919,91	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 23.134,75	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1377 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,22%	1,06%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,61%	81,47%
2026	% CDI	99,32%	98,87%	100,67%	97,65%	99,52%	-	-	-	-	-	-	-	99,17%	106,52%
2025	Fundo	1,02%	0,98%	0,96%	1,04%	1,13%	1,09%	1,27%	1,15%	1,21%	1,27%	1,04%	1,21%	14,22%	73,47%
2025	% CDI	100,65%	99,80%	99,19%	98,51%	98,89%	99,11%	99,81%	98,96%	99,41%	99,26%	98,77%	99,19%	99,25%	107,03%
2024	Fundo	1,04%	0,89%	0,93%	0,94%	0,88%	0,82%	0,93%	0,90%	0,87%	0,93%	0,79%	0,89%	11,36%	51,88%
2024	% CDI	107,08%	111,20%	112,24%	106,36%	105,37%	104,00%	102,76%	103,33%	103,76%	100,38%	100,03%	95,56%	104,46%	109,19%
2023	Fundo	0,45%	0,81%	1,16%	0,91%	1,15%	1,13%	1,13%	1,22%	1,03%	1,07%	1,01%	0,96%	12,71%	36,38%
2023	% CDI	40,26%	88,59%	98,67%	98,75%	102,08%	105,04%	105,76%	107,04%	106,07%	107,61%	110,19%	107,21%	97,49%	110,11%
2022	Fundo	0,82%	0,88%	1,07%	0,95%	1,19%	1,09%	1,11%	1,28%	1,14%	1,12%	1,12%	1,22%	13,80%	21,00%
2022	% CDI	111,95%	116,87%	115,73%	113,75%	115,44%	107,74%	107,03%	109,53%	105,89%	109,98%	109,26%	108,65%	111,33%	118,68%
2021	Fundo	0,12%	0,15%	0,23%	0,43%	0,33%	0,48%	0,47%	0,59%	0,70%	0,67%	0,69%	0,84%	5,83%	6,33%
2021	% CDI	82,20%	112,64%	113,26%	205,41%	121,42%	156,79%	131,57%	137,03%	157,28%	138,06%	117,43%	108,83%	131,88%	134,17%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15%	0,32%	0,47%	0,47%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,31%	193,44%	166,08%	166,08%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,61%	3,19%	6,80%	14,70%	27,96%	44,78%	64,13%	78,90%	81,47%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,06%	0,11%	0,11%	0,25%	0,27%	0,31%
Índice de Sharpe	-5,48	-6,24	-5,93	-7,60	-2,11	-0,01	2,86	0,89	1,99	1,85

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tuvalu FIF RF CP RL	67 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,11%

Cotistas

Tuvalu FIF RF CP RL

Atual

Drawdown

Tuvalu FIF RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Tuvalu FIF RF CP RL

Atual

R$ 185,18 mi

Volatilidade

Tuvalu FIF RF CP RL

Atual

0.02%