Elliot Foster

São Miguel Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Ativo
37.728.016/0001-25

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 111,10 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

07/12/2020

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.78%

Índice de Sharpe 12M

-0.70

PL Médio 12M

R$ 107,14 mi

RCVM 175

23/07/2024

Composição da carteira

SÃO MIGUEL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Títulos Públicos5.22%R$ 5,80 mi
  • Operações Compromissadas3.95%R$ 4,39 mi
  • Valores a pagar0.06%R$ 67.944,86
  • Valores a receber0.01%R$ 15.280,59
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.453,18
  • Sob sigilo90.75%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2991

Top 10

+100.00%

Maior posição

+42.68%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 5,80 mi100%56.48%
Operações Compromissadas
R$ 4,39 mi100%42.69%
Valores a pagar
R$ 67.944,86100%0.66%
Valores a receber
R$ 15.280,59100%0.15%
Disponibilidades
R$ 2.453,18100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1358 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,53%1,88%-0,56%-0,59%-0,05%-------2,20%52,92%
% CDI131,66%188,81%-46,37%-54,26%-33,30%-------46,74%69,35%
2025Fundo0,82%0,42%2,23%2,53%1,49%1,54%-0,99%1,76%1,14%0,93%2,18%0,18%15,13%49,63%
% CDI81,35%42,35%231,28%239,65%130,69%140,55%-77,61%150,97%93,75%72,65%207,31%14,55%105,65%72,57%
2024Fundo-0,09%1,49%0,24%-1,87%1,36%-0,77%2,36%0,88%-0,37%-0,64%-0,46%-2,62%-0,61%29,96%
% CDI-9,70%186,24%28,97%-210,97%163,31%-97,97%259,78%100,98%-44,12%-69,21%-57,41%-281,07%-5,59%63,36%
2023Fundo-0,07%0,57%1,47%2,32%4,42%2,98%1,31%-0,15%-1,10%-0,76%3,51%2,73%18,46%30,76%
% CDI-6,67%62,11%125,55%252,21%393,45%278,39%122,30%-13,24%-112,98%-76,41%383,43%305,12%141,55%93,65%
2022Fundo-1,09%0,29%3,51%0,87%1,39%0,56%-0,83%1,40%1,30%0,98%-0,90%-0,19%7,45%10,39%
% CDI-149,45%37,82%378,32%104,80%134,82%55,29%-80,05%120,14%121,54%96,35%-88,00%-17,18%60,15%59,28%
2021Fundo-1,17%-2,19%-0,67%1,32%0,82%0,54%-0,52%-0,76%0,13%-2,21%4,38%0,53%0,04%2,73%
% CDI-781,11%-1.626,30%-331,51%635,60%304,52%176,90%-146,88%-178,59%30,27%-455,01%746,43%69,07%0,95%59,80%
2020Fundo-----------2,69%2,69%2,69%
% CDI-----------1.996,43%1.996,43%1.996,43%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,05%2,20%0,81%4,46%10,78%16,77%31,07%44,21%53,55%52,92%
Volatilidade8,03%6,37%7,20%6,11%5,12%5,50%5,25%5,59%5,76%5,87%
Índice de Sharpe-2,34-1,37-1,66-0,79-0,70-0,94-0,66-0,63-0,49-0,49

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
São Miguel Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada
41
62,12%
25
37,88%
4,42%-2,62%

Cotistas

São Miguel Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

São Miguel Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
-1.38%

Patrimônio

São Miguel Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 111,10 mi

Volatilidade

São Miguel Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
5.65%