Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 19,18 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
03/12/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+18.80%
Índice de Sharpe 12M
0.36
PL Médio 12M
R$ 16,74 mi
RCVM 175
13/05/2024
RLLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0690
Top 10
+74.68%
Maior posição
+11.13%
Posições
19
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 18,84 mi | 100% | 99.85% |
Valores a pagar | R$ 17.728,42 | 100% | 0.09% |
Valores a receber | R$ 5.878,92 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.03% |
1359 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 4,27% | 0,71% | -2,78% | 1,51% | 0,31% | - | - | - | - | - | - | - | 3,95% | 51,21% |
| % CDI | 366,84% | 70,73% | -229,24% | 138,20% | 145,51% | - | - | - | - | - | - | - | 82,92% | 67,00% | |
| 2025 | Fundo | 3,09% | -1,33% | 2,07% | 7,18% | 3,01% | 1,44% | -4,08% | 5,87% | 2,86% | 1,06% | 3,02% | -0,04% | 26,41% | 45,47% |
| % CDI | 304,59% | -134,49% | 214,76% | 679,80% | 264,05% | 130,95% | -319,55% | 504,29% | 234,76% | 83,20% | 287,07% | -3,33% | 184,36% | 66,46% | |
| 2024 | Fundo | -1,22% | 0,67% | 0,91% | -3,22% | 0,15% | 1,17% | 2,69% | 3,73% | -1,88% | -0,58% | -2,81% | -3,55% | -4,15% | 15,08% |
| % CDI | -125,85% | 83,19% | 108,94% | -362,53% | 17,54% | 147,96% | 296,64% | 430,42% | -225,02% | -62,80% | -354,08% | -380,72% | -38,19% | 31,87% | |
| 2023 | Fundo | 2,74% | -2,60% | -1,16% | 1,06% | 2,99% | 3,68% | 2,47% | -1,78% | -0,32% | -2,14% | 5,76% | 3,29% | 14,46% | 20,06% |
| % CDI | 243,63% | -282,76% | -99,14% | 115,47% | 265,97% | 343,30% | 230,16% | -156,61% | -33,01% | -214,67% | 629,12% | 367,97% | 110,89% | 61,05% | |
| 2022 | Fundo | 2,55% | 0,70% | 3,85% | -2,70% | 0,58% | -3,84% | 3,44% | 3,38% | 0,66% | 3,61% | -3,67% | -0,99% | 7,34% | 4,90% |
| % CDI | 348,19% | 92,13% | 414,93% | -323,12% | 56,23% | -378,47% | 332,68% | 289,09% | 61,33% | 353,20% | -359,83% | -88,08% | 59,25% | 27,92% | |
| 2021 | Fundo | -0,40% | -0,22% | -0,11% | 2,22% | 1,64% | 1,15% | -2,27% | -0,08% | -1,81% | -3,93% | -2,06% | 0,95% | -4,99% | -2,28% |
| % CDI | -270,55% | -164,64% | -55,81% | 1.070,47% | 604,83% | 374,72% | -638,97% | -17,72% | -409,70% | -808,76% | -351,06% | 122,91% | -112,90% | -49,75% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,86% | 2,86% | 2,86% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.912,15% | 1.912,15% | 1.912,15% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,31% | 3,95% | -1,33% | 5,83% | 18,80% | 27,37% | 43,03% | 51,43% | 43,93% | 51,21% |
| Volatilidade | 11,44% | 11,03% | 11,75% | 11,30% | 10,17% | 9,93% | 9,10% | 9,02% | 9,16% | 9,28% |
| Índice de Sharpe | 0,63 | -0,21 | -1,52 | -0,19 | 0,36 | -0,01 | -0,01 | -0,27 | -0,44 | -0,34 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Rlle FIF Multimercado CP RL | 39 59,09% | 27 40,91% | 7,18% | -4,08% |
Rlle FIF Multimercado CP RL
Rlle FIF Multimercado CP RL
Rlle FIF Multimercado CP RL
Rlle FIF Multimercado CP RL