Elliot Foster

Bb Ondina II Ações FIF RL

Ativo
37.715.344/0001-97

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

9

Patrimônio Líquido

R$ 336,51 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

09/10/2020

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+40.66%

Índice de Sharpe 12M

1.78

PL Médio 12M

R$ 255,96 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Ações78.95%R$ 261,14 mi
  • Cotas de Fundos13.92%R$ 46,04 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4.49%R$ 14,86 mi
  • Operações Compromissadas2.05%R$ 6,77 mi
  • Valores a receber0.49%R$ 1,61 mi
  • Disponibilidades0.06%R$ 209.503,86
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.03%R$ 105.366,60
  • Valores a pagar0.01%R$ 25.849,65
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0719

Top 10

+71.91%

Maior posição

+16.35%

Posições

64

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 261,14 mi100%78.95%
Cotas de Fundos
R$ 46,04 mi100%13.92%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 14,86 mi100%4.49%
Operações Compromissadas
R$ 6,77 mi100%2.05%
Valores a receber
R$ 1,61 mi100%0.49%
Disponibilidades
R$ 209.503,86100%0.06%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 105.366,60100%0.03%
Valores a pagar
R$ 25.849,65100%0.01%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1396 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo10,15%3,60%0,03%1,14%-0,64%-------14,71%109,86%
% CDI871,55%361,10%2,61%104,49%-598,46%-------316,34%143,17%
2025Fundo3,05%-2,09%1,79%1,22%1,16%2,57%-1,66%4,26%3,01%2,67%4,74%3,51%26,80%82,95%
% CDI301,00%-212,57%185,46%115,32%101,92%234,34%-130,32%365,72%246,64%209,17%450,66%288,11%187,08%120,43%
2024Fundo-2,11%1,84%-0,48%0,65%-0,06%2,56%3,67%4,88%-2,06%-0,15%1,08%-1,96%7,84%44,29%
% CDI-218,30%229,59%-57,85%73,50%-7,65%324,22%404,46%562,59%-246,19%-15,87%136,07%-210,96%72,09%92,80%
2023Fundo4,71%-7,91%-3,45%0,99%2,73%7,25%3,42%-4,21%1,43%-1,15%9,58%4,87%18,24%33,80%
% CDI418,90%-861,08%-293,86%107,92%243,14%676,01%319,22%-370,36%147,00%-115,27%1.046,04%544,73%139,91%101,70%
2022Fundo1,97%0,63%4,22%-6,65%2,80%-10,03%3,67%6,09%-0,61%6,07%-2,61%-2,11%2,07%13,15%
% CDI268,77%83,97%454,74%-796,86%271,08%-987,76%354,83%520,86%-56,69%594,82%-255,99%-187,65%16,74%73,63%
2021Fundo-2,55%0,23%3,23%3,93%4,04%0,46%-2,84%-2,30%-4,58%-4,91%-2,07%4,33%-3,61%10,85%
% CDI-1.702,81%167,84%1.604,86%1.891,85%1.495,99%150,17%-798,18%-536,65%-1.036,79%-1.010,63%-353,44%563,33%-81,68%222,90%
2020Fundo----------3,56%12,12%6,36%15,01%15,01%
% CDI----------3.175,50%8.107,75%3.869,10%3.518,04%3.518,04%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,64%14,71%3,73%22,16%40,66%54,69%96,84%92,53%73,72%109,86%
Volatilidade9,74%18,16%18,19%16,65%13,53%12,57%12,29%14,14%14,27%14,61%
Índice de Sharpe-7,172,140,112,461,780,901,120,300,010,24

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Ondina II Ações FIF RL
43
63,24%
25
36,76%
12,12%-10,03%

Cotistas

Bb Ondina II Ações FIF RL

Atual
9

Drawdown

Bb Ondina II Ações FIF RL

Atual
-5.14%

Patrimônio

Bb Ondina II Ações FIF RL

Atual
R$ 336,51 mi

Volatilidade

Bb Ondina II Ações FIF RL

Atual
14.32%