Sicoob Cecresp FIF RF CP

Ativo

37.706.676/0001-05

Administrador: Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 636,13 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/07/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+15.25%

Índice de Sharpe 12M

14.17

PL Médio 12M

R$ 574,29 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Títulos Públicos10.71%R$ 67,31 mi
Operações Compromissadas5.25%R$ 32,95 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.95%R$ 24,81 mi
Valores a pagar0.02%R$ 99.054,67
Disponibilidades0.00%R$ 12.335,67
Valores a receber0.00%R$ 211,62

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0083

Top 10

+19.93%

Maior posição

+5.25%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 67,31 mi	100%	10.71%
Operações Compromissadas	R$ 32,95 mi	100%	5.25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,81 mi	100%	3.95%
Valores a pagar	R$ 99.054,67	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 12.335,67	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 211,62	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1450 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,02%	1,25%	1,11%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,82%	86,50%
2026	% CDI	102,10%	102,15%	103,10%	101,52%	104,45%	-	-	-	-	-	-	-	102,36%	111,54%
2025	Fundo	1,05%	1,01%	1,00%	1,10%	1,19%	1,12%	1,31%	1,19%	1,26%	1,32%	1,07%	1,26%	14,79%	77,93%
2025	% CDI	103,62%	102,51%	103,71%	103,91%	104,46%	102,34%	102,78%	102,32%	103,28%	103,28%	101,87%	102,91%	103,28%	112,02%
2024	Fundo	1,04%	0,88%	0,91%	0,98%	0,89%	0,85%	1,04%	0,97%	0,89%	0,99%	0,85%	0,96%	11,83%	55,00%
2024	% CDI	107,08%	109,55%	108,97%	110,27%	106,72%	107,81%	114,47%	112,34%	106,72%	106,44%	106,78%	102,98%	108,76%	113,82%
2023	Fundo	1,22%	1,01%	1,09%	0,95%	1,14%	1,20%	1,18%	1,25%	1,06%	1,10%	0,98%	0,95%	13,94%	38,60%
2023	% CDI	108,27%	109,98%	92,43%	103,83%	101,67%	111,82%	110,27%	109,49%	109,31%	110,00%	106,61%	106,50%	106,92%	114,30%
2022	Fundo	0,85%	0,87%	1,00%	0,86%	1,12%	1,10%	1,10%	1,25%	1,12%	1,11%	1,11%	1,20%	13,45%	21,64%
2022	% CDI	116,29%	115,71%	107,44%	103,31%	108,68%	108,29%	106,45%	106,70%	104,68%	108,34%	108,29%	106,44%	108,53%	118,00%
2021	Fundo	0,40%	0,19%	0,23%	0,26%	0,44%	0,37%	0,73%	0,52%	0,57%	0,79%	0,69%	0,77%	6,12%	7,22%
2021	% CDI	266,42%	140,99%	115,89%	127,31%	163,06%	119,13%	204,78%	122,46%	129,06%	161,83%	117,07%	100,16%	138,40%	136,44%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,03%	0,19%	0,33%	0,15%	0,16%	0,17%	1,04%	1,04%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	69,14%	116,66%	211,51%	98,18%	107,27%	103,28%	124,43%	124,43%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,82%	3,29%	7,03%	15,25%	29,40%	46,62%	67,40%	82,49%	86,50%
Volatilidade	0,04%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,12%	0,12%	0,12%	0,21%	0,30%
Índice de Sharpe	15,34	15,92	16,52	15,67	14,17	5,24	6,23	6,33	4,70	3,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sicoob Cecresp FIF RF CP	71 100,00%	0 0,00%	1,32%	0,03%

Cotistas

Sicoob Cecresp FIF RF CP

Atual

Drawdown

Sicoob Cecresp FIF RF CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Sicoob Cecresp FIF RF CP

Atual

R$ 636,13 mi

Volatilidade

Sicoob Cecresp FIF RF CP

Atual

0.02%