Arie 18 FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo

37.695.697/0001-72

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 601,09 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/10/2020

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.82%

Índice de Sharpe 12M

-0.08

PL Médio 12M

R$ 501,63 mi

RCVM 175

12/05/2025

Composição da carteira

ARIE 18 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.97%R$ 494,87 mi
Disponibilidades0.01%R$ 69.650,80
Valores a pagar0.01%R$ 68.259,21
Valores a receber0.01%R$ 30.561,17

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9993

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 494,87 mi	100%	99.97%
Disponibilidades	R$ 69.650,80	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 68.259,21	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 30.561,17	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1400 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,23%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,66%	79,01%
2026	% CDI	100,16%	99,92%	101,42%	99,17%	98,91%	-	-	-	-	-	-	-	100,18%	102,90%
2025	Fundo	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,22%	14,30%	71,04%
2025	% CDI	102,41%	99,70%	98,91%	98,73%	100,13%	99,68%	100,12%	99,65%	99,70%	99,87%	99,76%	99,75%	99,86%	103,06%
2024	Fundo	0,97%	0,80%	0,84%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,80%	0,89%	10,86%	49,64%
2024	% CDI	100,40%	100,09%	100,45%	99,81%	99,18%	100,16%	99,91%	100,70%	100,30%	100,42%	101,04%	95,86%	99,82%	103,92%
2023	Fundo	-0,02%	0,81%	1,09%	0,89%	1,19%	1,16%	1,07%	1,14%	0,98%	0,98%	0,91%	0,90%	11,67%	34,99%
2023	% CDI	-1,65%	87,70%	92,70%	97,31%	105,80%	108,26%	99,70%	100,53%	100,49%	98,32%	99,06%	100,40%	89,50%	105,15%
2022	Fundo	0,85%	0,92%	0,99%	0,86%	1,18%	1,09%	1,08%	1,26%	1,14%	1,10%	1,09%	1,18%	13,53%	20,88%
2022	% CDI	115,73%	122,30%	107,31%	103,09%	113,76%	107,74%	104,84%	107,62%	106,26%	107,66%	107,10%	105,35%	109,16%	116,65%
2021	Fundo	0,11%	0,11%	0,26%	0,41%	0,35%	0,48%	0,48%	0,62%	0,63%	0,70%	0,64%	0,83%	5,77%	6,48%
2021	% CDI	75,47%	84,50%	127,78%	196,04%	129,58%	157,43%	135,05%	143,73%	143,05%	144,08%	109,87%	107,33%	130,39%	132,16%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18%	0,23%	0,26%	0,67%	0,67%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,62%	151,65%	158,35%	146,68%	146,68%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,66%	3,22%	6,87%	14,82%	27,93%	43,77%	61,83%	76,17%	79,01%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,06%	0,11%	0,11%	0,38%	0,36%	0,39%
Índice de Sharpe	-56,54	1,74	1,79	0,35	-0,08	-0,12	0,38	-0,48	0,53	0,66

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arie 18 FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Créd Priv Resp Limitada	67 98,53%	1 1,47%	1,28%	-0,02%

Cotistas

Arie 18 FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Arie 18 FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Arie 18 FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

R$ 601,09 mi

Volatilidade

Arie 18 FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

0.01%