Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 12,78 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/12/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.92%
Índice de Sharpe 12M
0.30
PL Médio 12M
R$ 12,22 mi
RCVM 175
12/04/2024
ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0599
Top 10
+68.27%
Maior posição
+9.30%
Posições
26
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 12,40 mi | 100% | 99.77% |
Valores a pagar | R$ 16.627,46 | 100% | 0.13% |
Valores a receber | R$ 6.308,97 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 5.143,36 | 100% | 0.04% |
1355 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,12% | 0,64% | -2,42% | 2,60% | 0,44% | - | - | - | - | - | - | - | 4,36% | 38,46% |
| % CDI | 267,94% | 64,03% | -199,66% | 238,92% | 204,49% | - | - | - | - | - | - | - | 91,51% | 50,31% | |
| 2025 | Fundo | 4,26% | -0,47% | 1,43% | 4,29% | 2,51% | 1,18% | -1,68% | 3,24% | 1,90% | 1,19% | 2,19% | 0,88% | 22,84% | 32,68% |
| % CDI | 420,04% | -47,40% | 148,64% | 405,98% | 220,76% | 107,22% | -132,02% | 278,26% | 155,49% | 93,35% | 208,31% | 72,17% | 159,44% | 47,76% | |
| 2024 | Fundo | -1,14% | 0,45% | 0,92% | -2,23% | -1,24% | 1,11% | 2,26% | 3,86% | -2,62% | -0,75% | -4,47% | -5,02% | -8,86% | 8,01% |
| % CDI | -118,24% | 56,08% | 110,45% | -251,04% | -149,08% | 141,37% | 249,14% | 445,50% | -314,03% | -80,57% | -563,35% | -538,84% | -81,50% | 16,93% | |
| 2023 | Fundo | 2,15% | -2,05% | -0,80% | 0,81% | 2,55% | 2,46% | 1,72% | -1,04% | -0,09% | -1,58% | 4,49% | 2,74% | 11,71% | 18,52% |
| % CDI | 191,11% | -223,78% | -67,82% | 88,52% | 226,58% | 229,91% | 160,22% | -91,72% | -9,21% | -158,44% | 490,64% | 306,09% | 89,81% | 56,33% | |
| 2022 | Fundo | 1,58% | 1,91% | 3,88% | -2,18% | 0,23% | -2,01% | 2,38% | 3,10% | 1,52% | 2,39% | -3,05% | -0,61% | 9,23% | 6,09% |
| % CDI | 215,98% | 252,39% | 418,34% | -261,63% | 21,82% | -197,59% | 230,11% | 265,36% | 141,34% | 234,58% | -298,46% | -54,51% | 74,46% | 34,72% | |
| 2021 | Fundo | -0,59% | -0,47% | -0,49% | 1,89% | 1,26% | 0,80% | -1,72% | -0,41% | -1,64% | -3,77% | -0,61% | 1,65% | -4,17% | -2,87% |
| % CDI | -393,02% | -352,56% | -242,76% | 908,45% | 466,86% | 259,98% | -484,00% | -96,20% | -371,42% | -775,75% | -104,51% | 215,01% | -94,17% | -62,54% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,35% | 1,35% | 1,35% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 861,84% | 861,84% | 861,84% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,44% | 4,36% | 0,35% | 6,99% | 16,92% | 17,51% | 29,42% | 37,96% | 35,57% | 38,46% |
| Volatilidade | 8,51% | 8,54% | 9,30% | 7,99% | 6,63% | 8,42% | 7,57% | 7,35% | 7,46% | 7,43% |
| Índice de Sharpe | 2,02 | -0,16 | -1,23 | 0,05 | 0,30 | -0,54 | -0,49 | -0,65 | -0,72 | -0,65 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Rofrano FIF Multimercado RL | 39 59,09% | 27 40,91% | 4,49% | -5,02% |
Rofrano FIF Multimercado RL
Rofrano FIF Multimercado RL
Rofrano FIF Multimercado RL
Rofrano FIF Multimercado RL