Elliot Foster

Safra Prev Galileo Master FIF Previdenciário Ci Multimercado CP Prev Resp Limitada

Ativo
37.606.527/0001-74

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 26,14 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/12/2020

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.73%

Índice de Sharpe 12M

-1.12

PL Médio 12M

R$ 36,38 mi

RCVM 175

26/03/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV GALILEO MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos68.87%R$ 26,18 mi
  • Ações12.18%R$ 4,63 mi
  • Cotas de Fundos7.17%R$ 2,72 mi
  • Opções - Posições titulares5.45%R$ 2,07 mi
  • Opções - Posições lançadas3.73%R$ 1,42 mi
  • Valores a receber0.89%R$ 336.467,88
  • Valores a pagar0.65%R$ 245.361,88
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.57%R$ 215.998,64
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0.47%R$ 176.776,42
  • Disponibilidades0.05%R$ 17.244,71

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0687

Top 10

+76.93%

Maior posição

+12.44%

Posições

45

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 26,18 mi100%68.87%
Ações
R$ 4,63 mi100%12.18%
Cotas de Fundos
R$ 2,72 mi100%7.17%
Opções - Posições titulares
R$ 2,07 mi100%5.45%
Opções - Posições lançadas
R$ 1,42 mi100%3.73%
Valores a receber
R$ 336.467,88100%0.89%
Valores a pagar
R$ 245.361,88100%0.65%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 215.998,64100%0.57%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 176.776,42100%0.47%
Disponibilidades
R$ 17.244,71100%0.05%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1344 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,05%1,20%-4,05%2,89%0,94%-------3,93%53,33%
% CDI262,04%120,54%-333,88%265,50%438,06%-------82,51%69,98%
2025Fundo-0,08%0,46%-0,54%2,82%1,15%1,54%1,41%0,93%-0,10%-0,62%0,90%0,24%8,37%47,54%
% CDI-8,00%46,51%-55,52%266,74%101,09%140,37%110,91%80,01%-8,08%-48,45%85,67%19,43%58,43%69,70%
2024Fundo-0,24%0,38%0,54%0,20%0,67%0,97%0,79%0,83%0,70%0,46%1,97%2,09%9,74%36,14%
% CDI-25,25%47,86%64,60%22,02%80,07%123,36%87,27%95,98%83,77%49,91%248,39%224,17%89,56%76,69%
2023Fundo0,61%1,26%0,26%0,41%1,33%1,08%0,75%0,20%1,27%0,72%1,06%1,97%11,46%24,06%
% CDI54,28%137,21%21,92%44,34%118,09%101,20%70,01%17,39%130,46%71,70%115,97%220,34%87,87%73,58%
2022Fundo4,13%-0,18%3,46%-1,09%3,32%-1,89%-0,80%1,36%1,67%0,46%-0,09%1,02%11,74%11,30%
% CDI564,17%-24,36%373,51%-131,00%320,67%-186,51%-77,56%116,34%155,44%44,89%-8,56%90,63%94,76%65,01%
2021Fundo-0,95%-0,45%0,62%1,12%1,98%0,53%-1,24%-0,73%-0,55%-1,62%-0,92%1,84%-0,46%-0,39%
% CDI-636,68%-337,83%306,69%537,43%732,55%173,76%-349,91%-170,03%-124,65%-334,04%-156,20%239,40%-10,38%-8,80%
2020Fundo-----------0,07%0,07%0,07%
% CDI-----------304,17%304,17%304,17%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,94%3,93%0,26%4,81%9,73%22,59%34,09%45,90%51,63%53,33%
Volatilidade6,03%6,16%7,00%5,59%4,50%3,76%3,25%3,57%4,35%4,38%
Índice de Sharpe10,85-0,67-2,05-0,81-1,12-0,64-0,79-0,84-0,69-0,65

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Prev Galileo Master FIF Previdenciário Ci Multimercado CP Prev Resp Limitada
48
72,73%
18
27,27%
4,13%-4,05%

Cotistas

Safra Prev Galileo Master FIF Previdenciário Ci Multimercado CP Prev Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Safra Prev Galileo Master FIF Previdenciário Ci Multimercado CP Prev Resp Limitada

Atual
-0.60%

Patrimônio

Safra Prev Galileo Master FIF Previdenciário Ci Multimercado CP Prev Resp Limitada

Atual
R$ 26,14 mi

Volatilidade

Safra Prev Galileo Master FIF Previdenciário Ci Multimercado CP Prev Resp Limitada

Atual
5.20%