Safra Prev Repadri II FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev Resp Limitada

Ativo

37.577.675/0001-08

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 10,56 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/01/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.03%

Índice de Sharpe 12M

-3.10

PL Médio 12M

R$ 10,40 mi

RCVM 175

10/04/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV REPADRI II FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.89%R$ 10,59 mi
Valores a pagar0.10%R$ 11.122,30
Disponibilidades0.00%R$ 204,00
Valores a receber0.00%R$ 199,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6257

Top 10

+100.00%

Maior posição

+75.13%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 10,59 mi	100%	99.89%
Valores a pagar	R$ 11.122,30	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 204,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 199,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

313 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,97%	1,22%	1,06%	0,24%	-	-	-	-	-	-	-	4,73%	16,34%
2026	% CDI	99,09%	97,75%	100,68%	96,98%	112,31%	-	-	-	-	-	-	-	99,32%	87,48%
2025	Fundo	0,05%	0,83%	0,77%	1,14%	0,92%	0,81%	0,90%	1,09%	0,97%	1,11%	0,98%	1,00%	11,09%	11,09%
2025	% CDI	48,54%	83,79%	80,35%	108,10%	80,99%	73,71%	70,26%	93,55%	79,71%	87,25%	92,71%	81,99%	83,45%	83,45%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,24%	4,73%	3,25%	6,55%	13,03%	16,34%	16,34%	16,34%	16,34%	16,34%
Volatilidade	0,31%	0,51%	0,59%	0,51%	0,51%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Índice de Sharpe	6,14	-0,28	0,56	-0,75	-3,10	-3,15	-3,15	-3,15	-3,15	-3,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Repadri II FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev Resp Limitada	17 100,00%	0 0,00%	1,22%	0,05%

Cotistas

Safra Prev Repadri II FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev Repadri II FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Prev Repadri II FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev Resp Limitada

Atual

R$ 10,56 mi

Volatilidade

Safra Prev Repadri II FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev Resp Limitada

Atual

0.43%