Safra Prev Repadri I FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev Resp Limitada

Ativo

37.577.523/0001-05

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 11,94 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/09/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.82%

Índice de Sharpe 12M

-3.57

PL Médio 12M

R$ 11,42 mi

RCVM 175

10/04/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV REPADRI I FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.90%R$ 11,57 mi
Valores a pagar0.10%R$ 11.722,48
Valores a receber0.00%R$ 206,81
Disponibilidades0.00%R$ 172,49

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2977

Top 10

+100.00%

Maior posição

+49.74%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 11,57 mi	100%	99.90%
Valores a pagar	R$ 11.722,48	100%	0.10%
Valores a receber	R$ 206,81	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 172,49	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

911 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	0,86%	0,98%	1,00%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	4,36%	45,85%
2026	% CDI	104,96%	86,71%	81,25%	91,28%	105,92%	-	-	-	-	-	-	-	91,65%	81,86%
2025	Fundo	1,02%	0,90%	0,93%	0,95%	1,12%	1,06%	1,25%	1,07%	1,21%	1,14%	0,99%	1,08%	13,48%	39,75%
2025	% CDI	100,81%	91,41%	96,68%	90,29%	98,56%	96,40%	97,70%	91,76%	98,80%	89,04%	94,31%	88,55%	94,13%	81,25%
2024	Fundo	0,58%	0,65%	0,73%	0,32%	0,73%	0,52%	0,93%	0,75%	0,73%	0,71%	0,73%	0,28%	7,94%	23,15%
2024	% CDI	60,10%	81,59%	87,70%	36,55%	87,10%	66,14%	102,25%	86,50%	86,92%	76,86%	92,37%	30,02%	72,97%	76,49%
2023	Fundo	1,00%	0,75%	0,72%	0,72%	1,08%	1,06%	0,97%	0,42%	0,46%	0,50%	1,11%	1,22%	10,47%	14,09%
2023	% CDI	89,40%	81,87%	61,23%	78,74%	96,04%	99,16%	90,08%	36,62%	46,80%	49,62%	120,76%	136,69%	80,28%	80,60%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06%	0,94%	0,39%	0,86%	3,28%	3,28%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	148,43%	91,68%	38,49%	76,22%	83,42%	83,42%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	4,36%	2,80%	6,26%	13,82%	24,70%	36,44%	45,85%	45,85%	45,85%
Volatilidade	0,05%	0,16%	0,18%	0,14%	0,25%	0,38%	0,56%	0,65%	0,65%	0,65%
Índice de Sharpe	17,31	-8,32	-9,83	-7,72	-3,57	-3,74	-3,41	-3,11	-3,11	-3,11

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Repadri I FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev Resp Limitada	45 100,00%	0 0,00%	1,25%	0,23%

Cotistas

Safra Prev Repadri I FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev Repadri I FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Prev Repadri I FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev Resp Limitada

Atual

R$ 11,94 mi

Volatilidade

Safra Prev Repadri I FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev Resp Limitada

Atual

0.15%