Administrador: Banco Bradesco
Gestor: Banco Bradesco
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 73,96 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/10/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.61%
Índice de Sharpe 12M
-0.48
PL Médio 12M
R$ 56,40 mi
RCVM 175
27/09/2024
ALNY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.4785
Top 10
+100.00%
Maior posição
+64.55%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 105,19 mi | 100% | 99.98% |
Valores a pagar | R$ 15.361,95 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 6.294,06 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1401 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,22% | 0,98% | 1,08% | 1,13% | 0,10% | - | - | - | - | - | - | - | 4,58% | 74,45% |
| % CDI | 104,75% | 97,97% | 89,35% | 103,23% | 95,63% | - | - | - | - | - | - | - | 98,59% | 96,94% | |
| 2025 | Fundo | 1,03% | 0,86% | 1,13% | 1,43% | 1,31% | 1,27% | 0,76% | 1,24% | 1,15% | 1,20% | 1,11% | 1,19% | 14,57% | 66,81% |
| % CDI | 101,62% | 86,79% | 116,72% | 135,91% | 115,31% | 115,96% | 59,47% | 106,53% | 94,38% | 94,04% | 105,39% | 97,57% | 101,71% | 96,90% | |
| 2024 | Fundo | 0,98% | 0,83% | 0,90% | 0,35% | 0,80% | 0,60% | 1,25% | 0,87% | 0,66% | 0,63% | 0,65% | 0,25% | 9,12% | 45,60% |
| % CDI | 101,13% | 103,31% | 108,21% | 39,72% | 96,03% | 76,42% | 137,39% | 100,40% | 78,88% | 67,65% | 81,93% | 26,70% | 83,83% | 95,43% | |
| 2023 | Fundo | 1,04% | 0,75% | 1,08% | 0,87% | 1,06% | 1,19% | 1,17% | 1,14% | 0,86% | 0,87% | 1,19% | 1,14% | 13,08% | 33,43% |
| % CDI | 92,24% | 81,32% | 92,12% | 94,51% | 94,65% | 110,57% | 109,41% | 100,56% | 88,54% | 87,32% | 129,98% | 127,37% | 100,34% | 100,45% | |
| 2022 | Fundo | 0,48% | 0,44% | 1,13% | 0,73% | 0,66% | 0,63% | 1,11% | 1,42% | 0,95% | 1,28% | 1,03% | 1,14% | 11,57% | 17,99% |
| % CDI | 65,15% | 57,76% | 122,09% | 87,75% | 64,15% | 62,27% | 107,44% | 121,08% | 88,86% | 125,69% | 101,06% | 101,16% | 93,37% | 100,48% | |
| 2021 | Fundo | -0,20% | 0,32% | 0,17% | 0,97% | 0,41% | 0,02% | -0,32% | 0,02% | -0,01% | -0,70% | 0,32% | 0,95% | 1,94% | 5,76% |
| % CDI | -134,65% | 237,27% | 83,14% | 464,77% | 150,12% | 5,86% | -90,00% | 4,49% | -1,37% | -143,77% | 54,03% | 123,68% | 43,89% | 117,29% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,47% | 2,07% | 2,12% | 3,74% | 3,74% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -312,14% | 1.384,63% | 1.286,44% | 806,40% | 806,40% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,10% | 4,58% | 3,10% | 6,84% | 14,61% | 26,59% | 42,20% | 60,23% | 66,64% | 74,45% |
| Volatilidade | 0,05% | 0,23% | 0,23% | 0,29% | 0,57% | 0,74% | 0,67% | 0,65% | 1,32% | 1,74% |
| Índice de Sharpe | -12,80 | -1,24 | -2,36 | 0,03 | -0,48 | -0,86 | -0,58 | -0,72 | -0,80 | -0,15 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alny FIF Cic Multimercado CP | 63 92,65% | 5 7,35% | 2,12% | -0,70% |
Alny FIF Cic Multimercado CP
Alny FIF Cic Multimercado CP
Alny FIF Cic Multimercado CP
Alny FIF Cic Multimercado CP