Alleanza FI Multimercado CP IE

Ativo

37.558.035/0001-50

Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros

Cotistas

Patrimônio Líquido

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/07/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.44%

Índice de Sharpe 12M

2.28

PL Médio 12M

R$ 16,61 mi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

ALLEANZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Valores a pagar50.00%R$ 18,11 mi
Disponibilidades49.16%R$ 17,80 mi
Cotas de Fundos0.84%R$ 302.797,91
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4917

Top 10

+100.00%

Maior posição

+50.00%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a pagar	R$ 18,11 mi	100%	50.00%
Disponibilidades	R$ 17,80 mi	100%	49.16%
Cotas de Fundos	R$ 302.797,91	100%	0.84%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

881 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,78%	52,91%
2026	% CDI	66,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,59%	97,00%
2025	Fundo	1,05%	1,21%	1,06%	1,19%	1,24%	1,26%	1,57%	0,93%	1,24%	0,82%	0,50%	1,73%	14,70%	51,73%
2025	% CDI	103,20%	122,49%	109,47%	112,59%	109,26%	115,21%	123,26%	80,00%	101,77%	64,00%	47,27%	141,93%	102,59%	98,04%
2024	Fundo	1,00%	0,76%	1,01%	0,73%	0,63%	1,02%	0,98%	0,95%	0,93%	0,95%	0,93%	0,74%	11,17%	32,29%
2024	% CDI	103,64%	95,05%	121,87%	81,74%	76,07%	129,71%	107,66%	109,10%	111,04%	102,29%	117,87%	79,53%	102,66%	96,04%
2023	Fundo	1,00%	0,85%	0,66%	-0,57%	0,96%	0,80%	1,41%	0,75%	0,98%	0,69%	0,96%	1,34%	10,27%	19,01%
2023	% CDI	89,28%	92,17%	56,05%	-62,48%	85,82%	75,01%	131,88%	66,24%	100,30%	69,25%	104,49%	149,44%	78,76%	92,63%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	1,09%	1,41%	1,20%	1,46%	1,20%	1,31%	7,92%	7,92%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	105,16%	120,71%	112,08%	143,39%	117,85%	116,21%	119,74%	119,74%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,78%	0,78%	3,09%	6,41%	14,44%	27,36%	40,37%	52,91%	52,91%	52,91%
Volatilidade	0,46%	0,46%	0,46%	0,60%	0,57%	0,65%	1,03%	1,14%	1,14%	1,14%
Índice de Sharpe	-11,25	-11,20	10,13	0,93	2,28	1,09	-0,44	-0,00	-0,00	-0,00

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alleanza FI Multimercado CP IE	42 97,67%	1 2,33%	1,73%	-0,57%

Cotistas

Alleanza FI Multimercado CP IE

Atual

Drawdown

Alleanza FI Multimercado CP IE

Atual

-0.06%

Patrimônio

Alleanza FI Multimercado CP IE

Atual

R$ 0,00

Volatilidade

Alleanza FI Multimercado CP IE

Atual

0.45%