Administrador: Bny Mellon
Gestor: Bogari Gestão de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 37,61 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
-
Primeira cota
28/09/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+20.11%
Índice de Sharpe 12M
0.29
PL Médio 12M
R$ 34,69 mi
RCVM 175
13/03/2025
BOGARI VALUE E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LTDA
Índice HHI
0.6665
Top 10
+100.00%
Maior posição
+80.87%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 37,79 mi | 100% | 99.81% |
Operações Compromissadas | R$ 37.493,30 | 100% | 0.10% |
Valores a pagar | R$ 25.111,14 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 7.162,78 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 1.003,82 | 100% | 0.00% |
1404 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,33% | 1,69% | -0,41% | -0,82% | -0,54% | - | - | - | - | - | - | - | 6,22% | 24,49% |
| % CDI | 543,73% | 169,13% | -33,98% | -74,98% | -1.012,89% | - | - | - | - | - | - | - | 135,38% | 31,90% | |
| 2025 | Fundo | 3,93% | -1,37% | 4,80% | 11,18% | 5,08% | 0,97% | -5,66% | 6,91% | 3,32% | 0,55% | 3,29% | -1,94% | 34,49% | 17,20% |
| % CDI | 388,18% | -139,37% | 498,38% | 1.058,39% | 445,98% | 88,52% | -443,42% | 593,73% | 271,93% | 42,95% | 312,38% | -159,00% | 240,75% | 24,93% | |
| 2024 | Fundo | -3,44% | 2,52% | 0,37% | -5,01% | -0,85% | -0,30% | 3,34% | 4,08% | -3,74% | -1,96% | -7,50% | -6,05% | -17,71% | -12,85% |
| % CDI | -356,07% | 315,15% | 44,61% | -564,89% | -102,16% | -37,89% | 367,96% | 470,71% | -448,03% | -211,65% | -946,41% | -649,35% | -162,82% | -26,88% | |
| 2023 | Fundo | 1,56% | -7,06% | -5,40% | 0,92% | 10,59% | 8,20% | 3,40% | -4,39% | 0,01% | -4,16% | 12,25% | 4,06% | 19,37% | 5,90% |
| % CDI | 139,27% | -769,31% | -459,44% | 100,05% | 942,89% | 764,81% | 317,52% | -386,18% | 1,32% | -417,16% | 1.337,84% | 454,42% | 148,52% | 17,70% | |
| 2022 | Fundo | 3,35% | -2,39% | 4,51% | -12,07% | -3,41% | -11,25% | 6,27% | 6,86% | -1,79% | 5,96% | -10,82% | -3,80% | -19,43% | -11,28% |
| % CDI | 457,80% | -317,12% | 486,12% | -1.446,15% | -329,56% | -1.107,86% | 605,73% | 587,03% | -167,24% | 583,84% | -1.059,86% | -337,97% | -156,77% | -62,88% | |
| 2021 | Fundo | 4,00% | -0,60% | 1,56% | 6,24% | 5,85% | 3,59% | -3,37% | -1,99% | -8,05% | -10,87% | -3,07% | -0,37% | -8,33% | 10,11% |
| % CDI | 2.675,71% | -447,26% | 773,55% | 3.002,91% | 2.163,16% | 1.166,79% | -947,72% | -464,36% | -1.821,38% | -2.237,49% | -522,83% | -47,71% | -188,32% | 204,61% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07% | -0,80% | 10,92% | 9,09% | 20,11% | 20,11% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 310,06% | -508,48% | 7.301,79% | 5.526,58% | 4.070,23% | 4.070,23% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,54% | 6,22% | -0,13% | 6,92% | 20,11% | 21,90% | 55,75% | 21,25% | -6,08% | 24,49% |
| Volatilidade | NaN% | 17,44% | 17,48% | 18,21% | 16,14% | 16,34% | 16,36% | 18,20% | 19,12% | 19,57% |
| Índice de Sharpe | NaN | 0,36 | -1,23 | 0,04 | 0,29 | -0,19 | 0,22 | -0,41 | -0,70 | -0,35 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bogari Value e FIF em Ações IE Resp LTDA | 36 52,17% | 33 47,83% | 12,25% | -12,07% |
Bogari Value e FIF em Ações IE Resp LTDA
Bogari Value e FIF em Ações IE Resp LTDA
Bogari Value e FIF em Ações IE Resp LTDA
Bogari Value e FIF em Ações IE Resp LTDA