Ruki FIF Multimercado CP IE Resp Limitada

Ativo

37.541.542/0001-81

Administrador: Intrag

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 68,15 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/07/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.97%

Índice de Sharpe 12M

-0.68

PL Médio 12M

R$ 72,14 mi

RCVM 175

17/02/2025

Composição da carteira

RUKI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

Cotas de Fundos52.22%R$ 36,40 mi
Títulos Públicos39.38%R$ 27,45 mi
Debêntures5.92%R$ 4,13 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.61%R$ 424.479,25
Valores a pagar0.06%R$ 44.768,27
Valores a receber0.02%R$ 13.656,57
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1237

Top 10

+86.19%

Maior posição

+28.69%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 36,40 mi	100%	52.22%
Títulos Públicos	R$ 27,45 mi	100%	39.38%
Debêntures	R$ 4,13 mi	100%	5.92%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 424.479,25	100%	0.61%
Valores a pagar	R$ 44.768,27	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 13.656,57	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1449 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,40%	1,49%	-1,71%	1,82%	0,33%	-	-	-	-	-	-	-	3,33%	62,56%
2026	% CDI	120,32%	149,29%	-141,28%	166,83%	208,89%	-	-	-	-	-	-	-	70,81%	80,70%
2025	Fundo	0,63%	0,65%	1,38%	2,24%	1,52%	1,54%	-0,51%	1,31%	1,05%	1,17%	1,52%	0,73%	14,05%	57,32%
2025	% CDI	62,51%	66,47%	143,17%	212,04%	133,82%	140,70%	-39,60%	112,49%	86,00%	91,52%	144,80%	59,70%	98,12%	82,42%
2024	Fundo	-0,23%	0,42%	0,78%	-1,83%	0,86%	0,03%	1,58%	0,89%	0,34%	0,18%	0,71%	-0,88%	2,85%	37,94%
2024	% CDI	-24,17%	52,82%	93,19%	-206,07%	102,84%	3,43%	174,37%	103,15%	41,09%	19,70%	89,45%	-93,96%	26,17%	78,53%
2023	Fundo	0,83%	0,49%	1,14%	0,78%	1,58%	1,35%	0,91%	0,08%	-0,16%	-0,32%	2,41%	2,26%	11,91%	34,12%
2023	% CDI	74,09%	53,78%	96,95%	85,40%	140,67%	125,64%	84,64%	6,87%	-16,75%	-32,42%	262,80%	253,00%	91,33%	101,06%
2022	Fundo	0,63%	0,74%	3,08%	0,99%	1,14%	0,03%	0,19%	2,05%	1,75%	1,00%	-1,10%	0,70%	11,72%	19,85%
2022	% CDI	86,67%	97,78%	331,85%	118,67%	110,45%	2,64%	18,22%	174,91%	163,00%	97,82%	-107,45%	62,55%	94,59%	108,27%
2021	Fundo	-0,02%	0,20%	0,96%	0,71%	0,57%	-0,04%	-1,07%	0,36%	-0,04%	-1,01%	0,62%	1,20%	2,43%	7,27%
2021	% CDI	-12,08%	146,94%	477,06%	339,47%	209,44%	-13,76%	-301,20%	83,77%	-9,41%	-207,05%	106,28%	155,56%	54,87%	137,64%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,17%	0,77%	-1,02%	-0,02%	2,12%	2,68%	4,73%	4,73%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	499,53%	479,07%	-649,68%	-15,48%	1.415,13%	1.631,21%	573,99%	573,99%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,33%	3,33%	1,92%	5,63%	11,97%	21,67%	30,62%	43,69%	52,91%	62,56%
Volatilidade	5,00%	4,93%	5,56%	4,62%	3,66%	3,32%	3,18%	3,10%	3,18%	3,29%
Índice de Sharpe	3,60	-1,10	-1,09	-0,57	-0,68	-0,89	-1,11	-1,14	-0,94	-0,51

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ruki FIF Multimercado CP IE Resp Limitada	56 78,87%	15 21,13%	3,08%	-1,83%

Cotistas

Ruki FIF Multimercado CP IE Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ruki FIF Multimercado CP IE Resp Limitada

Atual

-0.08%

Patrimônio

Ruki FIF Multimercado CP IE Resp Limitada

Atual

R$ 68,15 mi

Volatilidade

Ruki FIF Multimercado CP IE Resp Limitada

Atual

3.73%