Bradesco Ultra FI Financeiro Cic RF Cred Priv LP Resp Limitada

Ativo

37.532.786/0001-06

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

2,20 mil

Patrimônio Líquido

R$ 659,08 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/08/2020

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+15.45%

Índice de Sharpe 12M

2.85

PL Médio 12M

R$ 687,60 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

BRADESCO ULTRA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.96%R$ 661,65 mi
Valores a pagar0.04%R$ 257.927,07
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,24
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9992

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.96%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 661,65 mi	100%	99.96%
Valores a pagar	R$ 257.927,07	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 10.000,24	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1445 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,27%	1,02%	0,99%	1,21%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,76%	96,06%
2026	% CDI	108,94%	101,83%	81,61%	111,32%	117,06%	-	-	-	-	-	-	-	101,10%	124,00%
2025	Fundo	1,29%	1,11%	1,17%	1,15%	1,27%	1,23%	1,36%	1,24%	1,30%	1,26%	1,05%	1,24%	15,69%	87,16%
2025	% CDI	126,89%	112,38%	121,25%	108,84%	111,73%	112,26%	106,88%	106,09%	106,77%	98,69%	99,78%	101,31%	109,51%	125,42%
2024	Fundo	1,34%	0,99%	1,06%	1,05%	0,97%	1,00%	1,09%	1,10%	1,05%	0,91%	0,83%	0,64%	12,74%	61,78%
2024	% CDI	138,69%	124,16%	127,84%	118,83%	116,60%	126,92%	120,64%	127,09%	125,86%	98,50%	104,27%	68,77%	117,13%	128,02%
2023	Fundo	1,13%	0,77%	1,16%	0,95%	1,32%	1,27%	1,34%	1,51%	1,11%	1,14%	1,15%	1,07%	14,84%	43,50%
2023	% CDI	100,92%	83,81%	98,78%	103,63%	117,71%	118,70%	124,60%	132,71%	114,14%	113,95%	125,33%	119,78%	113,83%	129,02%
2022	Fundo	0,80%	0,90%	1,08%	0,94%	1,18%	1,13%	1,18%	1,40%	1,18%	1,17%	1,18%	1,29%	14,30%	24,95%
2022	% CDI	109,61%	119,00%	116,12%	113,19%	114,41%	110,97%	114,15%	119,84%	110,45%	114,91%	115,95%	114,55%	115,41%	136,43%
2021	Fundo	0,32%	0,26%	0,56%	0,43%	0,35%	0,48%	0,54%	0,68%	0,68%	0,61%	0,73%	0,84%	6,66%	9,32%
2021	% CDI	214,75%	192,04%	277,48%	208,27%	127,80%	156,93%	152,66%	158,12%	154,15%	124,53%	123,73%	109,02%	150,61%	177,56%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,77%	0,43%	0,23%	0,47%	0,56%	2,49%	2,49%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	479,79%	275,04%	149,27%	316,01%	341,60%	315,22%	315,22%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,76%	3,17%	6,96%	15,45%	30,53%	50,46%	72,40%	88,27%	96,06%
Volatilidade	0,22%	0,28%	0,32%	0,25%	0,22%	0,24%	0,23%	0,22%	0,53%	0,56%
Índice de Sharpe	12,21	0,62	-0,89	0,79	2,85	4,54	7,56	7,45	3,17	3,47

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco Ultra FI Financeiro Cic RF Cred Priv LP Resp Limitada	70 100,00%	0 0,00%	1,51%	0,19%

Cotistas

Bradesco Ultra FI Financeiro Cic RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual

2,20 mil

Drawdown

Bradesco Ultra FI Financeiro Cic RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco Ultra FI Financeiro Cic RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual

R$ 659,08 mi

Volatilidade

Bradesco Ultra FI Financeiro Cic RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual

0.38%