Santander Cash Black Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Ativo

37.525.998/0001-58

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

738

Patrimônio Líquido

R$ 4,68 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/07/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.79%

Índice de Sharpe 12M

-0.45

PL Médio 12M

R$ 5,04 bi

RCVM 175

05/06/2025

Composição da carteira

SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

Títulos Públicos93.12%R$ 4,45 bi
Operações Compromissadas6.86%R$ 327,65 mi
Valores a pagar0.02%R$ 922.303,56
Disponibilidades0.00%R$ 10.817,13
Valores a receber0.00%R$ 404,29

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2796

Top 10

+100.00%

Maior posição

+43.02%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 4,45 bi	100%	93.12%
Operações Compromissadas	R$ 327,65 mi	100%	6.86%
Valores a pagar	R$ 922.303,56	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 10.817,13	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 404,29	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1209 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,25%	1,07%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,77%	73,19%
2026	% CDI	99,97%	99,54%	103,45%	98,04%	97,88%	-	-	-	-	-	-	-	100,24%	99,32%
2025	Fundo	1,06%	0,97%	0,95%	1,03%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,21%	1,27%	1,04%	1,21%	14,24%	65,30%
2025	% CDI	104,13%	98,83%	98,03%	97,52%	99,81%	99,24%	100,15%	99,31%	99,10%	99,34%	99,05%	99,10%	99,43%	99,24%
2024	Fundo	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,78%	0,90%	0,87%	0,83%	0,92%	0,80%	0,85%	10,74%	44,70%
2024	% CDI	99,45%	99,36%	99,87%	98,78%	98,29%	99,40%	99,63%	100,56%	98,94%	99,49%	100,81%	91,71%	98,75%	99,26%
2023	Fundo	1,12%	0,92%	1,15%	0,88%	1,13%	1,09%	1,05%	1,13%	0,97%	0,97%	0,90%	0,89%	12,91%	30,66%
2023	% CDI	99,46%	100,54%	98,21%	95,96%	100,45%	101,23%	98,15%	99,60%	99,52%	97,16%	98,31%	99,85%	99,01%	99,55%
2022	Fundo	0,77%	0,78%	0,91%	0,72%	1,11%	1,04%	1,01%	1,16%	1,08%	1,05%	1,00%	1,08%	12,35%	15,72%
2022	% CDI	104,57%	102,79%	98,63%	86,35%	106,89%	102,88%	97,46%	99,16%	100,51%	102,41%	98,06%	96,18%	99,64%	100,05%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,24%	0,44%	0,48%	0,52%	0,56%	0,74%	3,01%	3,01%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	112,61%	102,81%	107,60%	106,10%	96,17%	95,85%	101,65%	101,65%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,77%	3,23%	6,85%	14,79%	27,86%	43,36%	62,41%	73,19%	73,19%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,10%	0,13%	0,11%	0,10%	0,15%	0,15%
Índice de Sharpe	-31,54	1,32	1,67	-0,97	-0,45	-0,66	-0,78	-0,80	-0,38	-0,38

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Cash Black Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada	59 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,21%

Cotistas

Santander Cash Black Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

738

Drawdown

Santander Cash Black Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Cash Black Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

R$ 4,68 bi

Volatilidade

Santander Cash Black Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.01%