Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Galapagos Multi Family Office
Cotistas
22
Patrimônio Líquido
R$ 30,16 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
21/12/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+8.02%
Índice de Sharpe 12M
-1.17
PL Médio 12M
R$ 28,94 mi
RCVM 175
19/02/2025
TALER SPECTRA V CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.5179
Top 10
+99.91%
Maior posição
+71.07%
Posições
13
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 29,80 mi | 100% | 99.91% |
Valores a pagar | R$ 25.172,21 | 100% | 0.08% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 215,61 | 100% | 0.00% |
1348 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,34% | 0,58% | 1,77% | -0,86% | 0,06% | - | - | - | - | - | - | - | 1,20% | 70,14% |
| % CDI | -29,50% | 58,30% | 145,97% | -78,79% | 39,43% | - | - | - | - | - | - | - | 25,44% | 92,06% | |
| 2025 | Fundo | 4,61% | -2,25% | 2,29% | 1,38% | 1,64% | -1,12% | 0,25% | 0,89% | -0,49% | 0,59% | -0,16% | 5,12% | 13,25% | 68,12% |
| % CDI | 454,76% | -228,10% | 237,57% | 130,95% | 143,92% | -102,24% | 19,68% | 76,79% | -39,89% | 46,21% | -15,21% | 419,64% | 92,48% | 99,79% | |
| 2024 | Fundo | 0,34% | 0,16% | 4,54% | 0,89% | 0,18% | 1,17% | 0,29% | -0,13% | -0,71% | -1,12% | 0,13% | 1,80% | 7,67% | 48,46% |
| % CDI | 34,71% | 20,45% | 546,21% | 100,46% | 21,51% | 148,09% | 32,13% | -15,34% | -85,37% | -121,13% | 16,07% | 192,82% | 70,50% | 102,70% | |
| 2023 | Fundo | -2,95% | 0,64% | -0,04% | -0,02% | 19,25% | 1,00% | -0,26% | -0,03% | 0,37% | 0,08% | -0,48% | 2,77% | 20,43% | 37,89% |
| % CDI | -262,20% | 69,17% | -3,24% | -2,53% | 1.713,68% | 93,29% | -24,58% | -2,43% | 37,67% | 8,46% | -52,47% | 309,19% | 156,66% | 115,70% | |
| 2022 | Fundo | 1,09% | 0,50% | 2,76% | -0,76% | -0,24% | 0,45% | 0,26% | -0,38% | 0,92% | 2,01% | -0,78% | 1,32% | 7,33% | 14,50% |
| % CDI | 148,77% | 66,59% | 298,21% | -90,71% | -23,61% | 44,77% | 24,83% | -32,30% | 85,58% | 196,48% | -76,18% | 117,72% | 59,14% | 83,17% | |
| 2021 | Fundo | -0,08% | -0,06% | -0,14% | 3,58% | -2,24% | 2,39% | 0,25% | -0,60% | 0,20% | 0,12% | 0,09% | 3,07% | 6,63% | 6,68% |
| % CDI | -55,94% | -41,52% | -69,05% | 1.722,21% | -829,96% | 778,08% | 71,54% | -140,30% | 45,57% | 24,77% | 16,07% | 398,76% | 149,97% | 148,93% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,52% | 73,52% | 73,52% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,06% | 1,20% | 1,44% | 6,15% | 8,02% | 16,38% | 52,09% | 53,72% | 64,60% | 70,14% |
| Volatilidade | 0,32% | 3,66% | 4,11% | 7,66% | 5,81% | 6,86% | 12,70% | 11,23% | 10,33% | 10,08% |
| Índice de Sharpe | -27,88 | -3,05 | -2,04 | -0,22 | -1,17 | -0,77 | 0,17 | -0,15 | -0,13 | -0,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Taler Spectra V Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada | 42 63,64% | 24 36,36% | 19,25% | -2,95% |
Taler Spectra V Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Taler Spectra V Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Taler Spectra V Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Taler Spectra V Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada