Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Turim 21 Investimentos
Cotistas
49
Patrimônio Líquido
R$ 79,30 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
08/02/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.97%
Índice de Sharpe 12M
-1.08
PL Médio 12M
R$ 66,72 mi
RCVM 175
18/11/2024
TFO INFRA RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2927
Top 10
+100.00%
Maior posição
+35.57%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 78,24 mi | 100% | 99.95% |
Valores a pagar | R$ 36.920,96 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 167,20 | 100% | 0.00% |
1285 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,16% | 0,93% | -0,42% | -0,18% | 0,13% | - | - | - | - | - | - | - | 2,62% | 57,91% |
| % CDI | 185,18% | 93,70% | -34,39% | -16,83% | 80,41% | - | - | - | - | - | - | - | 55,76% | 76,45% | |
| 2025 | Fundo | 1,58% | 0,68% | 1,14% | 2,11% | 0,96% | 1,30% | 0,02% | 1,62% | 1,89% | 0,30% | 1,53% | 0,22% | 14,18% | 53,88% |
| % CDI | 155,60% | 69,28% | 118,22% | 199,74% | 83,95% | 118,36% | 1,82% | 139,04% | 155,05% | 23,63% | 145,72% | 18,41% | 98,96% | 79,40% | |
| 2024 | Fundo | 0,84% | 1,94% | 0,53% | -0,69% | 1,07% | -0,33% | 1,46% | 0,96% | 0,24% | 0,05% | -0,26% | -1,28% | 4,58% | 34,77% |
| % CDI | 87,00% | 242,01% | 63,32% | -78,08% | 129,02% | -41,86% | 160,94% | 110,41% | 28,37% | 5,59% | -32,24% | -136,99% | 42,07% | 74,27% | |
| 2023 | Fundo | 0,31% | -0,78% | 0,92% | -0,19% | 2,09% | 2,12% | 1,81% | 1,00% | 0,09% | -0,44% | 2,04% | 1,84% | 11,30% | 28,87% |
| % CDI | 27,39% | -84,70% | 78,33% | -20,65% | 186,42% | 197,57% | 168,65% | 88,31% | 9,13% | -44,35% | 222,84% | 206,00% | 86,65% | 89,07% | |
| 2022 | Fundo | 0,20% | 1,48% | 2,28% | 1,42% | 0,93% | 0,26% | 0,51% | 0,66% | 0,55% | 1,01% | -0,19% | 1,03% | 10,62% | 15,79% |
| % CDI | 27,07% | 196,01% | 246,20% | 170,56% | 90,20% | 25,85% | 49,54% | 56,14% | 51,67% | 99,30% | -18,92% | 92,00% | 85,67% | 92,12% | |
| 2021 | Fundo | - | -1,08% | 0,71% | 0,98% | 1,04% | 0,35% | 0,16% | -0,15% | 0,69% | -1,20% | 2,37% | 0,76% | 4,68% | 4,68% |
| % CDI | - | -1.109,37% | 353,79% | 470,71% | 383,89% | 114,62% | 45,22% | -36,09% | 156,53% | -245,93% | 403,25% | 99,05% | 110,67% | 110,67% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,13% | 2,62% | 0,59% | 4,23% | 10,97% | 18,89% | 35,39% | 42,56% | 57,31% | 57,91% |
| Volatilidade | 4,12% | 4,07% | 4,53% | 3,91% | 3,32% | 3,58% | 3,28% | 3,13% | 3,15% | 3,21% |
| Índice de Sharpe | -0,72 | -1,70 | -2,79 | -1,40 | -1,08 | -1,17 | -0,53 | -1,10 | -0,65 | -0,63 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tfo Infra RF Cic de Classe de Investimento RF Incentivado em Infra Resp Limitada | 51 79,69% | 13 20,31% | 2,37% | -1,28% |
Tfo Infra RF Cic de Classe de Investimento RF Incentivado em Infra Resp Limitada
Tfo Infra RF Cic de Classe de Investimento RF Incentivado em Infra Resp Limitada
Tfo Infra RF Cic de Classe de Investimento RF Incentivado em Infra Resp Limitada
Tfo Infra RF Cic de Classe de Investimento RF Incentivado em Infra Resp Limitada