Vexty CDI FIC de FI Financeiro RF CP RL

Ativo

37.405.187/0001-13

Administrador: Bny Mellon

Gestor: F3 Gestao de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 3,38 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Primeira cota

28/09/2020

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.83%

Índice de Sharpe 12M

-0.02

PL Médio 12M

R$ 3,19 bi

RCVM 175

08/08/2024

Composição da carteira

VEXTY CDI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.83%R$ 3,35 bi
Operações Compromissadas0.15%R$ 5,16 mi
Valores a pagar0.01%R$ 497.477,38
Valores a receber0.00%R$ 42.976,66
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,60

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4314

Top 10

+100.00%

Maior posição

+49.45%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 3,35 bi	100%	99.83%
Operações Compromissadas	R$ 5,16 mi	100%	0.15%
Valores a pagar	R$ 497.477,38	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 42.976,66	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.000,60	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1405 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,98%	1,20%	1,07%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,62%	80,51%
2026	% CDI	101,22%	98,51%	98,63%	98,35%	102,48%	-	-	-	-	-	-	-	99,28%	104,76%
2025	Fundo	1,04%	0,99%	0,97%	1,05%	1,15%	1,10%	1,29%	1,17%	1,22%	1,27%	1,06%	1,22%	14,40%	72,54%
2025	% CDI	102,81%	100,78%	100,19%	99,66%	100,74%	100,33%	101,16%	100,17%	100,01%	99,73%	100,48%	99,91%	100,50%	105,14%
2024	Fundo	0,99%	0,82%	0,85%	0,76%	0,86%	0,83%	1,00%	0,85%	0,85%	0,94%	0,80%	0,89%	10,95%	50,83%
2024	% CDI	102,82%	102,70%	102,51%	85,48%	102,91%	104,74%	110,15%	98,10%	101,74%	101,16%	100,95%	95,36%	100,68%	106,29%
2023	Fundo	0,85%	0,91%	1,18%	0,89%	1,16%	1,11%	1,08%	1,20%	0,99%	1,01%	0,94%	0,92%	12,95%	35,94%
2023	% CDI	75,47%	99,59%	100,16%	97,25%	103,38%	103,40%	100,34%	105,23%	102,23%	101,69%	102,28%	102,83%	99,31%	107,87%
2022	Fundo	0,79%	0,82%	0,95%	0,83%	1,07%	1,06%	1,08%	1,21%	1,11%	1,06%	1,05%	1,14%	12,86%	20,36%
2022	% CDI	108,27%	108,02%	101,99%	98,90%	103,90%	104,52%	104,50%	103,35%	103,35%	103,47%	103,34%	101,40%	103,81%	113,46%
2021	Fundo	0,21%	0,15%	-0,02%	0,35%	0,39%	0,39%	0,63%	0,64%	0,75%	0,77%	0,61%	0,77%	5,80%	6,64%
2021	% CDI	137,98%	114,35%	-9,63%	170,04%	145,35%	127,57%	177,67%	150,52%	169,50%	158,45%	103,23%	100,65%	131,10%	134,44%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04%	0,24%	0,15%	0,36%	0,80%	0,80%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	194,39%	154,99%	99,81%	217,26%	160,97%	160,97%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,62%	3,17%	6,83%	14,83%	28,16%	44,07%	63,37%	77,81%	80,51%
Volatilidade	0,02%	0,08%	0,09%	0,06%	0,05%	0,13%	0,15%	0,16%	0,23%	0,35%
Índice de Sharpe	17,82	-1,50	-2,62	-1,16	-0,02	0,66	0,82	0,55	1,71	1,20

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vexty CDI FIC de FI Financeiro RF CP RL	68 98,55%	1 1,45%	1,29%	-0,02%

Cotistas

Vexty CDI FIC de FI Financeiro RF CP RL

Atual

Drawdown

Vexty CDI FIC de FI Financeiro RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Vexty CDI FIC de FI Financeiro RF CP RL

Atual

R$ 3,38 bi

Volatilidade

Vexty CDI FIC de FI Financeiro RF CP RL

Atual

0.14%