Administrador: Banco Genial
Gestor: Xp Vista Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 282,56 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
03/02/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-8.34%
Índice de Sharpe 12M
-2.65
PL Médio 12M
R$ 297,03 mi
RCVM 175
27/06/2025
XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0701
Top 10
+33.38%
Maior posição
+25.19%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 71,74 mi | 100% | 25.19% |
Operações Compromissadas | R$ 23,27 mi | 100% | 8.17% |
Valores a pagar | R$ 39.454,62 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 2.499,65 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 184,00 | 100% | 0.00% |
1312 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,66% | 0,94% | -5,85% | 0,25% | -0,99% | - | - | - | - | - | - | - | -5,05% | -10,87% |
| % CDI | 56,37% | 94,57% | -482,53% | 23,20% | -1.858,34% | - | - | - | - | - | - | - | -109,85% | -14,38% | |
| 2025 | Fundo | 1,51% | -0,25% | 1,83% | 1,46% | 0,47% | 0,97% | -6,90% | -0,00% | -0,05% | 0,79% | 1,61% | -0,25% | 0,89% | -6,13% |
| % CDI | 149,26% | -24,96% | 189,50% | 138,43% | 41,67% | 88,28% | -540,98% | -0,35% | -4,12% | 61,91% | 153,08% | -20,33% | 6,21% | -9,03% | |
| 2024 | Fundo | -1,23% | 0,11% | 0,96% | -2,99% | 1,25% | -0,64% | 1,31% | 2,61% | -1,61% | -1,82% | -0,34% | -3,31% | -5,72% | -6,96% |
| % CDI | -127,26% | 13,50% | 115,99% | -337,09% | 150,47% | -81,70% | 144,48% | 301,38% | -192,98% | -195,82% | -42,66% | -355,45% | -52,59% | -14,86% | |
| 2023 | Fundo | -1,61% | -0,04% | 0,71% | -0,40% | 1,52% | 0,41% | -1,29% | 0,41% | -1,56% | -0,91% | 2,42% | 2,16% | 1,73% | -1,32% |
| % CDI | -143,59% | -4,37% | 60,15% | -43,09% | 135,63% | 38,20% | -120,21% | 35,67% | -160,15% | -90,83% | 264,04% | 241,14% | 13,25% | -4,06% | |
| 2022 | Fundo | -2,27% | 0,83% | 2,90% | -0,99% | 0,04% | -0,82% | -2,56% | -0,00% | 0,46% | -0,08% | -2,31% | -0,48% | -5,28% | -2,99% |
| % CDI | -309,50% | 110,33% | 312,34% | -118,73% | 3,68% | -81,02% | -247,32% | -0,22% | 42,99% | -7,59% | -225,96% | -42,91% | -42,59% | -17,43% | |
| 2021 | Fundo | - | 0,79% | 1,61% | 0,63% | 3,94% | 0,40% | -4,09% | -1,29% | -1,78% | -1,08% | 3,21% | 0,29% | 2,41% | 2,41% |
| % CDI | - | 664,57% | 802,17% | 302,62% | 1.457,78% | 130,15% | -1.149,74% | -301,43% | -402,29% | -222,26% | 547,40% | 37,96% | 56,71% | 56,71% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,99% | -5,05% | -5,70% | -3,67% | -8,34% | -7,67% | -7,49% | -12,63% | -13,60% | -10,87% |
| Volatilidade | NaN% | 9,24% | 10,57% | 8,18% | 8,81% | 7,81% | 7,49% | 7,31% | 7,44% | 7,29% |
| Índice de Sharpe | NaN | -3,27 | -3,51 | -2,73 | -2,65 | -2,19 | -2,05 | -2,22 | -1,98 | -1,86 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Xp Master I FIF em Infraestrutura RF RL | 32 50,00% | 32 50,00% | 3,94% | -6,90% |
Xp Master I FIF em Infraestrutura RF RL
Xp Master I FIF em Infraestrutura RF RL
Xp Master I FIF em Infraestrutura RF RL
Xp Master I FIF em Infraestrutura RF RL