Safra Long Bias Master FIF Ci em Ações RL

Ativo

37.388.322/0001-60

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 172,33 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

01/12/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+48.46%

Índice de Sharpe 12M

1.91

PL Médio 12M

R$ 157,43 mi

RCVM 175

10/12/2024

Composição da carteira

SAFRA LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 13 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Valores a pagar5.12%R$ 8,83 mi
Valores a receber2.43%R$ 4,18 mi
Disponibilidades0.02%R$ 31.356,69
Sob sigilo92.43%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5611

Top 10

+100.00%

Maior posição

+67.69%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a pagar	R$ 8,83 mi	100%	67.69%
Valores a receber	R$ 4,18 mi	100%	32.07%
Disponibilidades	R$ 31.356,69	100%	0.24%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1362 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	9,12%	4,59%	-1,05%	1,09%	-0,32%	-	-	-	-	-	-	-	13,81%	59,91%
2026	% CDI	783,78%	460,11%	-86,23%	100,33%	-147,55%	-	-	-	-	-	-	-	290,06%	78,36%
2025	Fundo	5,23%	-2,54%	5,53%	5,08%	6,12%	2,12%	-3,39%	7,74%	3,66%	1,93%	8,87%	-0,44%	46,93%	40,51%
2025	% CDI	516,30%	-257,88%	574,05%	481,38%	537,36%	193,61%	-265,89%	665,20%	299,64%	151,32%	842,21%	-35,90%	327,60%	59,18%
2024	Fundo	-3,22%	2,80%	0,26%	-2,94%	-2,17%	0,88%	4,70%	5,52%	-2,08%	-0,54%	-4,15%	-3,91%	-5,31%	-4,37%
2024	% CDI	-333,52%	350,07%	31,42%	-330,82%	-260,10%	111,60%	517,78%	636,10%	-249,41%	-58,52%	-523,63%	-419,28%	-48,85%	-9,23%
2023	Fundo	4,02%	-7,07%	-2,07%	2,21%	4,78%	6,28%	5,31%	-4,75%	0,01%	-3,36%	10,65%	5,59%	22,04%	1,00%
2023	% CDI	357,85%	-769,90%	-176,09%	240,46%	425,45%	586,11%	495,04%	-417,87%	0,61%	-337,24%	1.162,91%	625,47%	169,01%	3,03%
2022	Fundo	5,54%	-0,26%	5,59%	-8,25%	-1,27%	-10,69%	4,21%	7,53%	0,14%	3,66%	-6,64%	-1,24%	-3,56%	-17,24%
2022	% CDI	757,06%	-34,52%	603,36%	-989,39%	-123,12%	-1.052,89%	406,58%	644,10%	13,05%	358,62%	-650,25%	-110,50%	-28,73%	-98,21%
2021	Fundo	-0,29%	-2,89%	0,10%	2,53%	5,08%	4,39%	-1,60%	-3,93%	-7,36%	-9,49%	-4,42%	1,68%	-16,02%	-14,19%
2021	% CDI	-196,72%	-2.150,86%	52,08%	1.218,75%	1.877,80%	1.427,03%	-450,20%	-918,07%	-1.665,17%	-1.952,95%	-753,30%	219,02%	-362,25%	-308,72%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,19%	2,19%	2,19%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.330,90%	1.330,90%	1.330,90%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,32%	13,81%	1,88%	19,49%	48,46%	59,26%	98,90%	91,38%	53,96%	59,91%
Volatilidade	30,09%	21,62%	22,84%	21,28%	17,46%	15,67%	14,57%	15,75%	16,85%	16,81%
Índice de Sharpe	-1,08	1,64	-0,12	1,57	1,91	0,87	0,90	0,28	-0,14	-0,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Long Bias Master FIF Ci em Ações RL	37 56,06%	29 43,94%	10,65%	-10,69%

Cotistas

Safra Long Bias Master FIF Ci em Ações RL

Atual

Drawdown

Safra Long Bias Master FIF Ci em Ações RL

Atual

-5.74%

Patrimônio

Safra Long Bias Master FIF Ci em Ações RL

Atual

R$ 172,33 mi

Volatilidade

Safra Long Bias Master FIF Ci em Ações RL

Atual

20.91%